南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年14期封闭式公募人民币理财产品 2022年第3季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年14期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003222000038（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2022年06月15日 报告期末产品份额总额 175,848,568.00份 合作机构 招商基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年7月1日 - 2022年9月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 177,266,839.67 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 1.0080 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 1.0080 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3 管理人报告 3.1 报告期内产品的投资策略和运作分析 三季度海外加息升温和国内疫情散点爆发冲击经济修复预期，导致市场风险偏好下降，因此固收+策略上控制建仓节奏、均衡布局应对市场波动...
2022-09-30南银理财珠联璧合鑫逸稳两年5期封闭式公募人民币理财产品 2022年第3季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年5期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003221000163（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2021年12月08日 报告期末产品份额总额 102,587,985.00份 合作机构 鑫元基金管理有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年7月1日 - 2022年9月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 106,745,936.03 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 1.0405 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 1.0405 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3 管理人报告 3.1 报告期内产品的投资策略和运作分析 回顾三季度，经济基本面有所走弱，决策层淡化了年度经济增长目标，随之财政、货币政策加码， 8月15日央行进行了降息操作，7-8月资金利率不断走低，债券收益率逐步下行。9月中旬后，央行缩量MLF引导资金利率向政策利...
2022-09-30南银理财珠联璧合逸稳58W763D封闭式公募人民币理财产品 2022年第3季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合逸稳58W763D封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003221000110（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2020年12月16日 报告期末产品份额总额 42,788,000.00份 合作机构 中融基金管理有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年7月1日 - 2022年9月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 46,825,365.87 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 1.0943 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 1.0943 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3 管理人报告 3.1 报告期内产品的投资策略和运作分析 回顾三季度，经济基本面有所走弱，决策层淡化了年度经济增长目标，随之财政、货币政策加码， 8月15日央行进行了降息操作，7-8月资金利率不断走低，债券收益率逐步下行。9月中旬后，央行缩量MLF引导资金利率向政...
2022-09-30南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年9期封闭式公募人民币理财产品 2022年第3季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年9期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003222000010（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2022年01月26日 报告期末产品份额总额 115,927,550.00份 合作机构 鑫元基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年7月1日 - 2022年9月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 118,261,113.60 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 1.0201 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 1.0201 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3 管理人报告 3.1 报告期内产品的投资策略和运作分析 回顾三季度，经济基本面有所走弱，决策层淡化了年度经济增长目标，随之财政、货币政策加码，8月15日央行进行了降息操作，7-8月资金利率不断走低，债券收益率逐步下行。9月中旬后，央行缩...
2022-09-30南银理财珠联璧合行稳1902半年定开公募人民币理财产品2022年第3季度报告 产品管理人。人民币元主要财务指标报告期（2022年7月1日-2022年9月30日）1.期末产品最后一个市场交易日资产净值4。567.112.期末产品最后一个市场交易日份额净值1.00183.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值1.1835注。叠加美联储持续鹰派加息、汇率快速贬值和国内部分经济数据修复等内外部因素扰动。
2022-09-30南银理财珠联璧合鑫逸稳一年63期封闭式公募人民币理财产品 2022年第3季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年63期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003222000036（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2022年06月08日 报告期末产品份额总额 1,257,804,530.00份 合作机构 鹏华基金管理有限公司、鑫元基金管理有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年7月1日 - 2022年9月30日） Y30063 Y31063 Y32063 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 119,760,319.88 1,104,174,265.58 50,683,501.13 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 1.0127 1.0134 1.0136 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 1.0127 1.0134 1.0136 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3 管理人报告 3.1 报告期内产品的投资策略和运作分析 回顾三季度，经济基本...
2022-09-30南银理财珠联璧合逸稳90W763D封闭式公募人民币理财产品 2022年第3季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合逸稳90W763D封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003221000133（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2021年02月24日 报告期末产品份额总额 56,139,000.00份 合作机构 鑫元基金管理有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年7月1日 - 2022年9月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 60,924,682.83 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 1.0852 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 1.0852 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3 管理人报告 3.1 报告期内产品的投资策略和运作分析 回顾三季度，经济基本面有所走弱，决策层淡化了年度经济增长目标，随之财政、货币政策加码， 8月15日央行进行了降息操作，7-8月资金利率不断走低，债券收益率逐步下行。9月中旬后，央行缩量MLF引导资金利率向政...
2022-09-30南银理财珠联璧合安稳1906一年定开公募人民币理财产品2022年第3季度报告 产品管理人。人民币元主要财务指标报告期（2022年7月1日-2022年9月30日）1.期末产品最后一个市场交易日资产净值1。3.2报告期内产品的流动性风险分析今年以来资金环境整体宽松。下阶段产品将继续保持稳健的投资风格。产品投资于关联方发行的证券、关联方作为融资人的非标准化债权类资产业务交易金额0.00元。
2022-09-30南银理财珠联璧合安稳1904一年定开公募人民币理财产品2022年第3季度报告 产品管理人。人民币元主要财务指标报告期（2022年7月1日-2022年9月30日）1.期末产品最后一个市场交易日资产净值2。3.2报告期内产品的流动性风险分析今年以来资金环境整体宽松。下阶段产品将继续保持稳健的投资风格。产品投资于关联方发行的证券、关联方作为融资人的非标准化债权类资产业务交易金额0.00元。
2022-09-30南银理财珠联璧合逸稳78W763D封闭式公募人民币理财产品 2022年第3季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合逸稳78W763D封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003221000122（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2021年01月27日 报告期末产品份额总额 63,401,000.00份 合作机构 鑫元基金管理有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年7月1日 - 2022年9月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 69,276,713.85 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 1.0926 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 1.0926 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3 管理人报告 3.1 报告期内产品的投资策略和运作分析 回顾三季度，经济基本面有所走弱，决策层淡化了年度经济增长目标，随之财政、货币政策加码， 8月15日央行进行了降息操作，7-8月资金利率不断走低，债券收益率逐步下行。9月中旬后，央行缩量MLF引导资金利率向政...
2022-09-30人民币元主要财务指标报告期（2022年7月1日-2022年9月30日）1.期末产品最后一个市场交易日资产净值1。 2.2产品业绩比较基准2.2.1本报告期产品业绩比较基准阶段业绩比较基准2022年07月01日-2022年09月30日4.12% §3 管理人报告3.1报告期内产品的投资策略和运作分析整体来看。债市收益率继续下行。3.2报告期内产品的流动性风险分析今年以来资金环境整体宽松。
2022-09-30南银理财珠联璧合行稳1906一年定开公募人民币理财产品2022年第3季度报告 产品管理人。人民币元主要财务指标报告期（2022年7月1日-2022年9月30日）1.期末产品最后一个市场交易日资产净值3。557.712.期末产品最后一个市场交易日份额净值1.01043.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值1.1782注。外部美联储加息及汇率等因素制约了短期货币政策的进一步想象空间。
2022-09-30南银理财珠联璧合鑫逸稳一年39期封闭式公募人民币理财产品 2022年第3季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年39期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003222000004（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2022年01月12日 报告期末产品份额总额 588,116,014.00份 合作机构 鑫元基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年7月1日 - 2022年9月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 607,423,786.43 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 1.0328 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 1.0328 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3 管理人报告 3.1 报告期内产品的投资策略和运作分析 回顾三季度，经济基本面有所走弱，决策层淡化了年度经济增长目标，随之财政、货币政策加码， 8月15日央行进行了降息操作，7-8月资金利率不断走低，债券收益率逐步下行。9月中旬后，央行缩量...
2022-09-30南银理财珠联璧合鑫逸稳两年6期封闭式公募人民币理财产品 2022年第3季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年6期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003221000168（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2021年12月22日 报告期末产品份额总额 89,384,143.00份 合作机构 鑫元基金管理有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年7月1日 - 2022年9月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 93,330,683.85 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 1.0441 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 1.0441 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3 管理人报告 3.1 报告期内产品的投资策略和运作分析 回顾三季度，经济基本面有所走弱，决策层淡化了年度经济增长目标，随之财政、货币政策加码， 8月15日央行进行了降息操作，7-8月资金利率不断走低，债券收益率逐步下行。9月中旬后，央行缩量MLF引导资金利率向政策利率回...
2022-09-30南银理财珠联璧合鑫逸稳一年32期封闭式公募人民币理财产品 2022年第3季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年32期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003221000160（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2021年11月24日 报告期末产品份额总额 272,259,020.00份 合作机构 华夏基金管理有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、鑫元基金管理有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年7月1日 - 2022年9月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 284,192,995.09 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 1.0438 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 1.0438 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3 管理人报告 3.1 报告期内产品的投资策略和运作分析 回顾三季度，经济基本面有所走弱，决策层淡化了年度经济增长目标，随之财政、货币政策加码， 8月15日央行进行了降息操作，7-8月资金利率不断走低，债券收...
2022-09-30南银理财珠联璧合致远一年定开5M公募人民币理财产品 2022年第3季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合致远一年定开5M公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003221000038（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 开放式净值型 产品成立日 2018年05月18日 报告期末产品份额总额 1,525,724,473.00份 合作机构 鹏华基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、大成基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、中庚基金管理有限公司、中信期货有限公司、万家基金管理有限公司、华宝基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、华安基金管理有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标和产品业绩比较基准 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年7月1日 - 2022年9月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 1,545,470,069.02 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 1.0129 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 1.2437 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收...
2022-09-30南银理财珠联璧合致远2007一年定开公募人民币理财产品 2022年第3季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合致远2007一年定开公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003221000047（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 开放式净值型 产品成立日 2020年07月15日 报告期末产品份额总额 210,231,025.00份 合作机构 广发基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、大成基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、鑫沅资产管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、华宝基金管理有限公司、万家基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、中信期货有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标和产品业绩比较基准 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年7月1日 - 2022年9月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 210,104,201.68 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 0.9993 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 1.0926 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以...
2022-09-30关于南银理财珠联璧合鑫逸稳一年77期封闭式公募人民币理财产品调整投资 非标准化债权类资产公告 尊敬的投资者： 根据南银理财珠联璧合鑫逸稳一年77期封闭式公募人民币理财产品（产品登记编码：ZZ700322201642）产品说明书约定，现将调整投资的非标准化债权类资产信息披露如下： 理财直接融资工具，融资人为新沂市城市投资发展集团有限公司，融资人评级为AA（评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司），资产剩余期限不超过产品期限。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。 感谢您一直以来的支持和信赖！ 南银理财有限责任公司 2022年9月29日
2022-09-29南银理财珠联璧合日日聚宝现金管理类公募人民币理 财产品（A20002）净值公告（2022-09-28） 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合日日聚宝现金管理类公募人民币理财产品(产品登记编码Z7003220000009，内部销售代码A20002)收益、净值表现及申购赎回价格如下： 日期 万份收益 七日年化收益率 份额净值（元） 份额累计净值（元） 申购价格（元/份） 赎回价格（元/份） 2022-09-28 0.6536 2.2931% 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2022-09-27 0.6078 2.2718% 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2022-09-26 0.6568 2.2734% 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2022-09-25 0.5976 2.2595% 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2022-09-24 0.5992 2.2660% 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2022-09-23 0.6088 2.2717% 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2022-09-22 0.6245 2.2765% 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2022-09-21 0.6136 2.3500% 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2022-09-20 0.6108 2.3029% 1.0000 1....
2022-09-29南银理财珠联璧合鑫逸稳一年21期封闭式公募人民币理财产品到期公告 尊敬的投资者： 本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况公告如下： 产品名称 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年21期封闭式公募人民币理财产品 产品代码 ZZ700322101003 理财登记编码 Z7003221000147 成立日 2021年9月1日 到期日 2022年9月29日 期限（天） 393 累计净值 1.0507 参考年化收益率 4.71% 收费情况及收益分配情况： 费用名称 金额（元） 托管费 218,621.55 固定管理费 2,732,769.98 业绩报酬 3,374,462.45 销售费 1,639,662.00 申购费 - 赎回费 - 客户收益 50,307,651.65 注：1.清算资金将划转至投资者指定账户，具体到账日期以产品说明书为准。 2.请继续关注正在销售的其他产品。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2022年9月29日
2022-09-29版权所有：日照银行股份有限公司 主办：日照银行股份有限公司 备案编号：鲁ICP备09071929号 本站支持IPv6 地址：日照市烟台路197号
