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2021年资产配置报告
  • 日照银行黄海万利宝20182406期年聚财一年定期开放式人民币理财产品2021年第一季度报告

    日照银行黄海万利宝20182406期年聚财一年定期开放式人民币理财产品2021年第1季度报告 产品管理人:日照银行股份有限公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 日照银行黄海万利宝20182406期聚财一年定期开放式人民币理财产品 产品登记编码 C10900200000196(投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息) 产品运作方式 开放式净值型 产品成立日 2020年10月21日 产品终止日 2023年10月18日 报告期末产品份额总额 151,782,000.00份 投资范围 本理财投资对象为标准化债权类资产和非标准化债权类资产。标准化债权类资产包括现金、银行存款、债券回购、货币市场基金、债券、理财直融工具、同业存单等监管部门认定的标准化债权资产。非标准化债权类资产包括不限于信托贷款、应收账款、收/受益权、债权融资类产品等。 本理财产品投资比例为存款、债券等债权类资产投资比例不低于80%。 业绩比较基准 本理财产品首个投资周期以4.4%作为业绩比较基准。(银行可根据市场情况对每个投资周期的业绩比较基准进行适当调整,将于每个开放周期的申购确认日之前在银行官方网站公布该投资周期的业绩比较基准,公布时间不晚于开放期首日当日)。 产品管理人 日照银行股份有限公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标和产品净值表现 2.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021...

    2021-03-31
  • 日照银行黄海万利宝20181406期年聚财一年定期开放式人民币理财产品2021年第一季度报告

    日照银行黄海万利宝20181406期年聚财一年定期开放式人民币理财产品2021年第1季度报告 产品管理人:日照银行股份有限公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 日照银行黄海万利宝20181406期聚财一年定期开放式人民币理财产品 产品登记编码 C10900200000112(投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息) 产品运作方式 开放式净值型 产品成立日 2020年6月23日 产品终止日 2023年6月20日 报告期末产品份额总额 148,785,000.00份 投资范围 本理财投资对象为标准化债权类资产和非标准化债权类资产。标准化债权类资产包括现金、银行存款、债券回购、货币市场基金、债券、理财直融工具、同业存单等监管部门认定的标准化债权资产。非标准化债权类资产包括不限于信托贷款、应收账款、收/受益权、债权融资类产品等。 本理财产品投资比例为存款、债券等债权类资产投资比例不低于80%。 业绩比较基准 本理财产品首个投资周期以4.5%作为业绩比较基准。(银行可根据市场情况对每个投资周期的业绩比较基准进行适当调整,将于每个开放周期的申购确认日之前在银行官方网站公布该投资周期的业绩比较基准,公布时间不晚于开放期首日当日)。 产品管理人 日照银行股份有限公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标和产品净值表现 2.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年0...

    2021-03-31
  • 日照银行黄海万利宝20111606(880天)人民币理财产品2021年第一季度报告

    日照银行黄海万利宝20111606(880天)人民币理财产品 2021年第1季度报告 产品管理人:日照银行股份有限公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 日照银行黄海万利宝20111606期880天人民币理财产品 产品登记编码 C1090002000160(投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息) 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2020年9月4日 产品终止日 2023年2月1日 报告期末产品份额总额 50,210,000.00份 投资范围 本理财投资对象为标准化债权类资产和非标准化债权类资产。标准化债权类资产包括现金、银行存款、债券回购、货币市场基金、债券、理财直融工具、同业存单等监管部门认定的标准化债权资产。非标准化债权类资产包括不限于信托贷款、应收账款、收/受益权、债权融资类产品等。 本理财产品投资比例为存款、债券等债权类资产投资比例不低于80%。 业绩比较基准 本理财产品业绩比较基准年化4.55%。 产品管理人 日照银行股份有限公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标和产品净值表现 2.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日) 1.本期已实现收益 563,314.93 2.本期利润 563,314.93 3.期末产品资产净值 51,518,142.45 4.期末产品份额净值 1.026053 5.期末产品份额累计净值 ...

    2021-03-31
  • 日照银行黄海万利宝20110306(1092天)人民币理财产品2021年第一季度报告

    日照银行黄海万利宝20110306(1092天)人民币理财产品 2021年第1季度报告 产品管理人:日照银行股份有限公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 日照银行黄海万利宝20110306期1092天人民币理财产品 产品登记编码 C1090002000020(投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息) 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2020年2月26日 产品终止日 2023年2月22日 报告期末产品份额总额 287,050,000.00份 投资范围 本理财投资对象为标准化债权类资产和非标准化债权类资产。标准化债权类资产包括现金、银行存款、债券回购、货币市场基金、债券、理财直融工具、同业存单等监管部门认定的标准化债权资产。非标准化债权类资产包括不限于信托贷款、应收账款、收/受益权、债权融资类产品等。 本理财产品投资比例为存款、债券等债权类资产投资比例不低于80%。 业绩比较基准 本理财产品业绩比较基准年化4.95%。 产品管理人 日照银行股份有限公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标和产品净值表现 2.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日) 1.本期已实现收益 3,503,582.87 2.本期利润 3,503,582.87 3.期末产品资产净值 302,621,479.45 4.期末产品份额净值 1.054247 5.期...

    2021-03-31
  • 日照银行黄海万利宝20181806期年聚财一年定期开放式人民币理财产品2021年第一季度报告

    日照银行黄海万利宝20181806期年聚财一年定期开放式人民币理财产品2021年第1季度报告 产品管理人:日照银行股份有限公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 日照银行黄海万利宝20181806期聚财一年定期开放式人民币理财产品 产品登记编码 C10900200000162(投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息) 产品运作方式 开放式净值型 产品成立日 2020年8月26日 产品终止日 2023年7月26日 报告期末产品份额总额 193,263,000.00份 投资范围 本理财投资对象为标准化债权类资产和非标准化债权类资产。标准化债权类资产包括现金、银行存款、债券回购、货币市场基金、债券、理财直融工具、同业存单等监管部门认定的标准化债权资产。非标准化债权类资产包括不限于信托贷款、应收账款、收/受益权、债权融资类产品等。 本理财产品投资比例为存款、债券等债权类资产投资比例不低于80%。 业绩比较基准 本理财产品首个投资周期以4.5%作为业绩比较基准。(银行可根据市场情况对每个投资周期的业绩比较基准进行适当调整,将于每个开放周期的申购确认日之前在银行官方网站公布该投资周期的业绩比较基准,公布时间不晚于开放期首日当日)。 产品管理人 日照银行股份有限公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标和产品净值表现 2.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年0...

    2021-03-31
  • 日照银行黄海万利宝20182906期年聚财一年定期开放式人民币理财产品2021年第一季度报告

    日照银行黄海万利宝20182906期年聚财一年定期开放式人民币理财产品2021年第1季度报告 产品管理人:日照银行股份有限公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 日照银行黄海万利宝20182906期聚财一年定期开放式人民币理财产品 产品登记编码 C10900200000228(投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息) 产品运作方式 开放式净值型 产品成立日 2020年12月2日 产品终止日 2023年11月29日 报告期末产品份额总额 138,643,000.00份 投资范围 本理财投资对象为标准化债权类资产和非标准化债权类资产。标准化债权类资产包括现金、银行存款、债券回购、货币市场基金、债券、理财直融工具、同业存单等监管部门认定的标准化债权资产。非标准化债权类资产包括不限于信托贷款、应收账款、收/受益权、债权融资类产品等。 本理财产品投资比例为存款、债券等债权类资产投资比例不低于80%。 业绩比较基准 本理财产品首个投资周期以4.35%作为业绩比较基准。(银行可根据市场情况对每个投资周期的业绩比较基准进行适当调整,将于每个开放周期的申购确认日之前在银行官方网站公布该投资周期的业绩比较基准,公布时间不晚于开放期首日当日)。 产品管理人 日照银行股份有限公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标和产品净值表现 2.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021...

    2021-03-31
  • 日照银行黄海万利宝20180506期年聚财一年定期开放式人民币理财产品2021年第一季度报告

    日照银行黄海万利宝20180506期年聚财一年定期开放式人民币理财产品2021年第1季度报告 产品管理人:日照银行股份有限公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 日照银行黄海万利宝20180506期聚财一年定期开放式人民币理财产品 产品登记编码 C1090020000023(投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息) 产品运作方式 开放式净值型 产品成立日 2020年2月19日 产品终止日 2023年2月15日 报告期末产品份额总额 296,441,000.00份 投资范围 本理财投资对象为标准化债权类资产和非标准化债权类资产。标准化债权类资产包括现金、银行存款、债券回购、货币市场基金、债券、理财直融工具、同业存单等监管部门认定的标准化债权资产。非标准化债权类资产包括不限于信托贷款、应收账款、收/受益权、债权融资类产品等。 本理财产品投资比例为存款、债券等债权类资产投资比例不低于80%。 业绩比较基准 本理财产品首个投资周期以年化4.65%作为业绩比较基准, 第二个投资周期以年化4.4%作为业绩比较基准,第二个投资周期起始日为2021年3月3日。(银行可根据市场情况对每个投资周期的业绩比较基准进行适当调整,将于每个开放周期的申购确认日之前在银行官方网站公布该投资周期的业绩比较基准,公布时间不晚于开放期首日当日)。 产品管理人 日照银行股份有限公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标和产品净值表现 2.1...

    2021-03-31
  • 日照银行黄海万利宝20111406(910天)人民币理财产品2021年第一季度报告

    日照银行黄海万利宝20111406(910天)人民币理财产品 2021年第1季度报告 产品管理人:日照银行股份有限公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 日照银行黄海万利宝20111406期910天人民币理财产品 产品登记编码 C1090002000133(投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息) 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2020年8月5日 产品终止日 2023年2月1日 报告期末产品份额总额 65,320,000.00份 投资范围 本理财投资对象为标准化债权类资产和非标准化债权类资产。标准化债权类资产包括现金、银行存款、债券回购、货币市场基金、债券、理财直融工具、同业存单等监管部门认定的标准化债权资产。非标准化债权类资产包括不限于信托贷款、应收账款、收/受益权、债权融资类产品等。 本理财产品投资比例为存款、债券等债权类资产投资比例不低于80%。 业绩比较基准 本理财产品业绩比较基准年化4.6%。 产品管理人 日照银行股份有限公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标和产品净值表现 2.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日) 1.本期已实现收益 740,889.86 2.本期利润 740,889.86 3.期末产品资产净值 67,287,474.19 4.期末产品份额净值 1.030121 5.期末产品份额累计净值 1...

    2021-03-31
  • 日照银行黄海万利宝20181706期年聚财一年定期开放式人民币理财产品2021年第一季度报告

    日照银行黄海万利宝20181706期年聚财一年定期开放式人民币理财产品2021年第1季度报告 产品管理人:日照银行股份有限公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 日照银行黄海万利宝20181706期聚财一年定期开放式人民币理财产品 产品登记编码 C10900200000163(投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息) 产品运作方式 开放式净值型 产品成立日 2020年8月12日 产品终止日 2023年7月12日 报告期末产品份额总额 244,545,000.00份 投资范围 本理财投资对象为标准化债权类资产和非标准化债权类资产。标准化债权类资产包括现金、银行存款、债券回购、货币市场基金、债券、理财直融工具、同业存单等监管部门认定的标准化债权资产。非标准化债权类资产包括不限于信托贷款、应收账款、收/受益权、债权融资类产品等。 本理财产品投资比例为存款、债券等债权类资产投资比例不低于80%。 业绩比较基准 本理财产品首个投资周期以4.55%作为业绩比较基准。(银行可根据市场情况对每个投资周期的业绩比较基准进行适当调整,将于每个开放周期的申购确认日之前在银行官方网站公布该投资周期的业绩比较基准,公布时间不晚于开放期首日当日)。 产品管理人 日照银行股份有限公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标和产品净值表现 2.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年...

    2021-03-31
  • 日照银行黄海万利宝20182806期年聚财一年定期开放式人民币理财产品2021年第一季度报告

    日照银行黄海万利宝20182806期年聚财一年定期开放式人民币理财产品2021年第1季度报告 产品管理人:日照银行股份有限公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 日照银行黄海万利宝20182806期聚财一年定期开放式人民币理财产品 产品登记编码 C10900200000229(投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息) 产品运作方式 开放式净值型 产品成立日 2020年11月18日 产品终止日 2023年11月15日 报告期末产品份额总额 94,622,000.00份 投资范围 本理财投资对象为标准化债权类资产和非标准化债权类资产。标准化债权类资产包括现金、银行存款、债券回购、货币市场基金、债券、理财直融工具、同业存单等监管部门认定的标准化债权资产。非标准化债权类资产包括不限于信托贷款、应收账款、收/受益权、债权融资类产品等。 本理财产品投资比例为存款、债券等债权类资产投资比例不低于80%。 业绩比较基准 本理财产品首个投资周期以4.35%作为业绩比较基准。(银行可根据市场情况对每个投资周期的业绩比较基准进行适当调整,将于每个开放周期的申购确认日之前在银行官方网站公布该投资周期的业绩比较基准,公布时间不晚于开放期首日当日)。 产品管理人 日照银行股份有限公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标和产品净值表现 2.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021...

    2021-03-31
  • 日照银行黄海万利宝20111206(1014天)人民币理财产品2021年第一季度报告

    日照银行黄海万利宝20111206(1014天)人民币理财产品 2021年第1季度报告 产品管理人:日照银行股份有限公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 日照银行黄海万利宝20111206期1014天人民币理财产品 产品登记编码 C1090002000117(投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息) 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2020年7月1日 产品终止日 2023年4月11日 报告期末产品份额总额 32,190,000.00份 投资范围 本理财投资对象为标准化债权类资产和非标准化债权类资产。标准化债权类资产包括现金、银行存款、债券回购、货币市场基金、债券、理财直融工具、同业存单等监管部门认定的标准化债权资产。非标准化债权类资产包括不限于信托贷款、应收账款、收/受益权、债权融资类产品等。 本理财产品投资比例为存款、债券等债权类资产投资比例不低于80%。 业绩比较基准 本理财产品业绩比较基准年化4.6%。 产品管理人 日照银行股份有限公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标和产品净值表现 2.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日) 1.本期已实现收益 365,113.98 2.本期利润 365,113.98 3.期末产品资产净值 33,301,569.21 4.期末产品份额净值 1.034532 5.期末累计产品份额净...

    2021-03-31
  • 日照银行黄海万利宝20111006(1042天)人民币理财产品2021年第一季度报告

    日照银行黄海万利宝20111006(1042天)人民币理财产品 2021年第1季度报告 产品管理人:日照银行股份有限公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 日照银行黄海万利宝20111006期1042天人民币理财产品 产品登记编码 C1090002000118(投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息) 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2020年6月3日 产品终止日 2023年4月11日 报告期末产品份额总额 47,360,000.00份 投资范围 本理财投资对象为标准化债权类资产和非标准化债权类资产。标准化债权类资产包括现金、银行存款、债券回购、货币市场基金、债券、理财直融工具、同业存单等监管部门认定的标准化债权资产。非标准化债权类资产包括不限于信托贷款、应收账款、收/受益权、债权融资类产品等。 本理财产品投资比例为存款、债券等债权类资产投资比例不低于80%。 业绩比较基准 本理财产品业绩比较基准年化4.65%。 产品管理人 日照银行股份有限公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标和产品净值表现 2.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日) 1.本期已实现收益 543,018.08 2.本期利润 543,018.08 3.期末产品资产净值 49,182,127.34 4.期末产品份额净值 1.038474 5.期末产品份额累计...

    2021-03-31
  • 日照银行黄海万利宝19180106期聚财一年定期开放式人民币理财产品2021年第一季度报告

    日照银行黄海万利宝19180106期聚财一年定期开放式人民币理财产品2021年第1季度报告 产品管理人:日照银行股份有限公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 日照银行黄海万利宝19180106期聚财一年定期开放式人民币理财产品 产品登记编码 C1090019000223(投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息) 产品运作方式 开放式净值型 产品成立日 2019年09月30日 产品终止日 2024年10月10日 报告期末产品份额总额 219,432,000.00份 投资范围 本理财投资对象为标准化债权类资产和非标准化债权类资产。标准化债权类资产包括现金、银行存款、债券回购、货币市场基金、债券、理财直融工具、同业存单等监管部门认定的标准化债权资产。非标准化债权类资产包括不限于信托贷款、应收账款、收/受益权、债权融资类产品等。 本理财产品投资比例为存款、债券等债权类资产投资比例不低于80%。 业绩比较基准 本理财产品本投资周期以年化4.4%作为业绩比较基准,投资周期起始日为2020年9月23日。(银行可根据市场情况对每个投资周期的业绩比较基准进行适当调整,将于每个开放周期的申购确认日之前在银行官方网站公布该投资周期的业绩比较基准,公布时间不晚于开放期首日当日)。 产品管理人 日照银行股份有限公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标和产品净值表现 2.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(...

    2021-03-31
  • 日照银行黄海万利宝20182706期年聚财一年定期开放式人民币理财产品2021年第一季度报告

    日照银行黄海万利宝20182706期年聚财一年定期开放式人民币理财产品2021年第1季度报告 产品管理人:日照银行股份有限公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 日照银行黄海万利宝20182706期聚财一年定期开放式人民币理财产品 产品登记编码 C10900200000231(投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息) 产品运作方式 开放式净值型 产品成立日 2020年11月11日 产品终止日 2023年11月8日 报告期末产品份额总额 200,878,000.00份 投资范围 本理财投资对象为标准化债权类资产和非标准化债权类资产。标准化债权类资产包括现金、银行存款、债券回购、货币市场基金、债券、理财直融工具、同业存单等监管部门认定的标准化债权资产。非标准化债权类资产包括不限于信托贷款、应收账款、收/受益权、债权融资类产品等。 本理财产品投资比例为存款、债券等债权类资产投资比例不低于80%。 业绩比较基准 本理财产品首个投资周期以4.4%作为业绩比较基准。(银行可根据市场情况对每个投资周期的业绩比较基准进行适当调整,将于每个开放周期的申购确认日之前在银行官方网站公布该投资周期的业绩比较基准,公布时间不晚于开放期首日当日)。 产品管理人 日照银行股份有限公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标和产品净值表现 2.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年...

    2021-03-31
  • 日照银行黄海万利宝20181606期年聚财一年定期开放式人民币理财产品2021年第一季度报告

    日照银行黄海万利宝20181606期年聚财一年定期开放式人民币理财产品2021年第1季度报告 产品管理人:日照银行股份有限公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 日照银行黄海万利宝20181606期聚财一年定期开放式人民币理财产品 产品登记编码 C10900200000135(投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息) 产品运作方式 开放式净值型 产品成立日 2020年7月29日 产品终止日 2023年7月26日 报告期末产品份额总额 203,063,000.00份 投资范围 本理财投资对象为标准化债权类资产和非标准化债权类资产。标准化债权类资产包括现金、银行存款、债券回购、货币市场基金、债券、理财直融工具、同业存单等监管部门认定的标准化债权资产。非标准化债权类资产包括不限于信托贷款、应收账款、收/受益权、债权融资类产品等。 本理财产品投资比例为存款、债券等债权类资产投资比例不低于80%。 业绩比较基准 本理财产品首个投资周期以4.5%作为业绩比较基准。(银行可根据市场情况对每个投资周期的业绩比较基准进行适当调整,将于每个开放周期的申购确认日之前在银行官方网站公布该投资周期的业绩比较基准,公布时间不晚于开放期首日当日)。 产品管理人 日照银行股份有限公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标和产品净值表现 2.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年0...

    2021-03-31
  • 日照银行黄海万利宝20181306期年聚财一年定期开放式人民币理财产品2021年第一季度报告

    日照银行黄海万利宝20181306期年聚财一年定期开放式人民币理财产品2021年第1季度报告 产品管理人:日照银行股份有限公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 日照银行黄海万利宝20181306期聚财一年定期开放式人民币理财产品 产品登记编码 C10900200000119(投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息) 产品运作方式 开放式净值型 产品成立日 2020年6月10日 产品终止日 2023年6月7日 报告期末产品份额总额 110,091,000.00份 投资范围 本理财投资对象为标准化债权类资产和非标准化债权类资产。标准化债权类资产包括现金、银行存款、债券回购、货币市场基金、债券、理财直融工具、同业存单等监管部门认定的标准化债权资产。非标准化债权类资产包括不限于信托贷款、应收账款、收/受益权、债权融资类产品等。 本理财产品投资比例为存款、债券等债权类资产投资比例不低于80%。 业绩比较基准 本理财产品首个投资周期以4.55%作为业绩比较基准。(银行可根据市场情况对每个投资周期的业绩比较基准进行适当调整,将于每个开放周期的申购确认日之前在银行官方网站公布该投资周期的业绩比较基准,公布时间不晚于开放期首日当日)。 产品管理人 日照银行股份有限公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标和产品净值表现 2.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年0...

    2021-03-31
  • 日照银行黄海万利宝19180104聚财半年定期开放式人民币理财产品2021年第一季度报告

    日照银行黄海万利宝19180104聚财半年定期开放式人民币理财产品2021年第1季度报告 产品管理人:日照银行股份有限公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 日照银行黄海万利宝19180104期双季聚财半年定期开放式人民币理财产品 产品登记编码 C1090019000279(投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息) 产品运作方式 开放式净值型 产品成立日 2019年12月11日 产品终止日 2024年12月11日 报告期末产品份额总额 485,824,000.00份 投资范围 本理财投资对象为标准化债权类资产和非标准化债权类资产。标准化债权类资产包括现金、银行存款、债券回购、货币市场基金、债券、理财直融工具、同业存单等监管部门认定的标准化债权资产。非标准化债权类资产包括不限于信托贷款、应收账款、收/受益权、债权融资类产品等。 本理财产品投资比例为存款、债券等债权类资产投资比例不低于80%。 业绩比较基准 本理财产品本周期以年化4.3%作为业绩比较基准。此投资周期起始日为2020年12月9日(银行可根据市场情况对每个投资周期的业绩比较基准进行适当调整,将于每个开放周期的申购确认日之前在银行官方网站公布该投资周期的业绩比较基准,公布时间不晚于开放期首日当日)。 产品管理人 日照银行股份有限公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标和产品净值表现 2.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2...

    2021-03-31
  • 日照银行黄海万利宝20182606期年聚财一年定期开放式人民币理财产品2021年第一季度报告

    日照银行黄海万利宝20182606期年聚财一年定期开放式人民币理财产品2021年第1季度报告 产品管理人:日照银行股份有限公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 日照银行黄海万利宝20182606期聚财一年定期开放式人民币理财产品 产品登记编码 C10900200000219(投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息) 产品运作方式 开放式净值型 产品成立日 2020年11月4日 产品终止日 2023年11月1日 报告期末产品份额总额 116,717,000.00份 投资范围 本理财投资对象为标准化债权类资产和非标准化债权类资产。标准化债权类资产包括现金、银行存款、债券回购、货币市场基金、债券、理财直融工具、同业存单等监管部门认定的标准化债权资产。非标准化债权类资产包括不限于信托贷款、应收账款、收/受益权、债权融资类产品等。 本理财产品投资比例为存款、债券等债权类资产投资比例不低于80%。 业绩比较基准 本理财产品首个投资周期以4.4%作为业绩比较基准。(银行可根据市场情况对每个投资周期的业绩比较基准进行适当调整,将于每个开放周期的申购确认日之前在银行官方网站公布该投资周期的业绩比较基准,公布时间不晚于开放期首日当日)。 产品管理人 日照银行股份有限公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标和产品净值表现 2.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年0...

    2021-03-31
  • 日照银行黄海万利宝20180806期年聚财一年定期开放式人民币理财产品2021年第一季度报告

    日照银行黄海万利宝20180806期年聚财一年定期开放式人民币理财产品2021年第1季度报告 产品管理人:日照银行股份有限公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 日照银行黄海万利宝20180806期聚财一年定期开放式人民币理财产品 产品登记编码 C1090020000044(投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息) 产品运作方式 开放式净值型 产品成立日 2020年4月1日 产品终止日 2023年3月29日 报告期末产品份额总额 176,036,000.00份 投资范围 本理财投资对象为标准化债权类资产和非标准化债权类资产。标准化债权类资产包括现金、银行存款、债券回购、货币市场基金、债券、理财直融工具、同业存单等监管部门认定的标准化债权资产。非标准化债权类资产包括不限于信托贷款、应收账款、收/受益权、债权融资类产品等。 本理财产品投资比例为存款、债券等债权类资产投资比例不低于80%。 业绩比较基准 本理财产品首个投资周期以4.55%作为业绩比较基准。(银行可根据市场情况对每个投资周期的业绩比较基准进行适当调整,将于每个开放周期的申购确认日之前在银行官方网站公布该投资周期的业绩比较基准,公布时间不晚于开放期首日当日)。 产品管理人 日照银行股份有限公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标和产品净值表现 2.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年03...

    2021-03-31
  • 日照银行黄海万利宝20181006期年聚财一年定期开放式人民币理财产品2021年第一季度报告

    日照银行黄海万利宝20181006期年聚财一年定期开放式人民币理财产品2021年第1季度报告 产品管理人:日照银行股份有限公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 日照银行黄海万利宝20181006期聚财一年定期开放式人民币理财产品 产品登记编码 C1090020000068(投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息) 产品运作方式 开放式净值型 产品成立日 2020年4月29日 产品终止日 2023年4月26日 报告期末产品份额总额 139,312,000.00份 投资范围 本理财投资对象为标准化债权类资产和非标准化债权类资产。标准化债权类资产包括现金、银行存款、债券回购、货币市场基金、债券、理财直融工具、同业存单等监管部门认定的标准化债权资产。非标准化债权类资产包括不限于信托贷款、应收账款、收/受益权、债权融资类产品等。 本理财产品投资比例为存款、债券等债权类资产投资比例不低于80%。 业绩比较基准 本理财产品首个投资周期以4.55%作为业绩比较基准。(银行可根据市场情况对每个投资周期的业绩比较基准进行适当调整,将于每个开放周期的申购确认日之前在银行官方网站公布该投资周期的业绩比较基准,公布时间不晚于开放期首日当日)。 产品管理人 日照银行股份有限公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标和产品净值表现 2.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年0...

    2021-03-31
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