代销南银理财珠联璧合日日聚宝现金管理类公募人民币理财产品（A20002）净值公告（2022-09-28）

日期

万份收益

七日年化收益率

份额净值（元）

份额累计净值（元）

申购价格（元/份）

赎回价格（元/份）

2022-09-28

0.6536

2.2931%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-27

0.6078

2.2718%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-26

0.6568

2.2734%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-25

0.5976

2.2595%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-24

0.5992

2.2660%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-23

0.6088

2.2717%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-22

0.6245

2.2765%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-21

0.6136

2.3500%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-20

0.6108

2.3029%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-19

0.6307

2.3384%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-18

0.6099

2.3454%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-17

0.6098

2.3635%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-16

0.6178

2.3816%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-15

0.7624

2.4002%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-14

0.5253

2.3503%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-13

0.6773

2.4269%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-12

0.6438

2.4413%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-11

0.6438

2.4627%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-10

0.6438

2.4684%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-09

0.6526

2.4751%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-08

0.6690

2.4818%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-07

0.6686

2.4765%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-06

0.7043

2.4728%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-05

0.6839

2.4571%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-04

0.6544

2.4533%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-03

0.6564

2.4485%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-02

0.6651

2.4432%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-01

0.6592

2.4426%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-31

0.6617

2.4446%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-30

0.6748

2.4453%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-29

0.6768

2.4463%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-28

0.6455

2.4551%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-27

0.6465

2.4629%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-26

0.6639

2.4707%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-25

0.6629

2.4768%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-24

0.6631

2.4844%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-23

0.6766

2.4914%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-22

0.6933

2.4991%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-21

0.6600

2.5037%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-20

0.6612

2.5097%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-19

0.6753

2.5151%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-18

0.6771

2.5211%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-17

0.6762

2.5279%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-16

0.6910

2.5360%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-15

0.7019

2.5445%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-14

0.6713

2.5491%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-13

0.6713

2.5580%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-12

0.6865

2.5670%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-11

0.6899

2.5715%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-10

0.6912

2.5728%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-09

0.7070

2.5731%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-08

0.7105

2.5661%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-07

0.6880

2.5592%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-06

0.6880

2.5660%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-05

0.6949

2.5727%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-04

0.6924

2.5757%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-03

0.6917

2.5770%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-02

0.6939

2.5806%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-01

0.6976

2.5877%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-31

0.7007

2.5943%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-30

0.7006

2.6006%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-29

0.7006

2.6069%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-28

0.6948

2.6132%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-27

0.6984

2.6259%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-26

0.7072

2.6363%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-25

0.7099

2.6426%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-24

0.7124

2.6501%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-23

0.7124

2.6558%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-22

0.7124

2.6615%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-21

0.7186

2.6661%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-20

0.7178

2.6976%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-19

0.7189

2.7300%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-18

0.7239

2.7400%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-17

0.7231

2.7480%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-16

0.7231

2.7522%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-15

0.7210

2.7568%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-14

0.7774

2.7894%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-13

0.7784

2.7643%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-12

0.7375

2.7599%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-11

0.7388

2.7509%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-10

0.7310

2.7215%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-09

0.7316

2.6686%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-08

0.7818

2.6154%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-07

0.7307

2.5354%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-06

0.7701

2.5207%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-05

0.7208

2.4766%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-04

0.6839

2.6288%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-03

0.6322

2.6016%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-02

0.6322

2.6389%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-01

0.6322

2.6761%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-30

0.7032

2.7132%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-29

0.6876

2.7141%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-28

1.0053

2.7264%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-27

0.6331

2.5675%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-26

0.7019

2.6054%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-25

0.7018

2.6075%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-24

0.7014

2.6097%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-23

0.7049

2.6121%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-22

0.7106

2.6118%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-21

0.7083

2.6085%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-20

0.7040

2.6061%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-19

0.7059

2.6051%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-18

0.7059

2.6037%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-17

0.7059

2.6023%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-16

0.7043

2.6008%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-15

0.7045

2.6006%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-14

0.7038

2.6009%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-13

0.7021

2.6015%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-12

0.7033

2.6016%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-11

0.7032

2.5746%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-10

0.7032

2.5476%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-09

0.7039

2.5206%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-08

0.7050

2.5018%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-07

0.7050

2.4830%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-06

0.7022

2.4625%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-05

0.6528

2.4447%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-04

0.6527

2.4536%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-03

0.6527

2.4624%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-02

0.6687

2.4712%

1.0000

1.0000

1.0000

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2022-06-01

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2022-05-31

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