日照银行 | 合作办理远期结售汇

交易银行

合作办理远期结售汇

　　合作办理远期结售汇业务，是指日照银行与具备资格的合作银行、符合国家外汇管理局政策开展结售汇业务的境内机构客户协商签订三方协议，约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇协议订明的币种、金额、期限、汇率办理结汇或售汇的业务。

产品特色

　　1.采取线上线下结合方式办理，实时报价，为您提供一对一的专业、高效、便捷服务。

　　2.提前锁定财务成本，满足您多元化汇率避险服务需求。

　　3.交易方式灵活，可按您的需求选择标准期限或非标准期限，固定期限交割或择期交割。

　　1.账户开立。客户办理远期结售汇业务，原则上须在日照银行开立相应外汇及人民币账户。

　　2.委托审核。客户需与日照银行以及具备资格银行签订三方协议，逐笔提交书面交易委托。业务办理前，需审核是否符合国家外汇管理政策及日照银行风险管理政策。另外，客户需缴纳相应的交易担保，如符合日照银行风险管理政策，也可支用授信额度。

　　3.交易办理。交易成功后，日照银行将向客户发送交易确认书。

　　4.交割。在交割日，客户需按照外汇管理相关规定提供材料，按交易书中各要素与我行办理资金交割。