日照银行黄海万利宝20110306（1092天）人民币理财产品
2021年第1季度报告
产品管理人:日照银行股份有限公司
产品托管人:南京银行股份有限公司
§1 产品概况
| 产品全称 |
日照银行黄海万利宝20110306期1092天人民币理财产品 |
| 产品登记编码 |
C1090002000020（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） |
| 产品运作方式 |
封闭式净值型 |
| 产品成立日 |
2020年2月26日 |
| 产品终止日 |
2023年2月22日 |
| 报告期末产品份额总额 |
287,050,000.00份 |
| 投资范围 |
本理财投资对象为标准化债权类资产和非标准化债权类资产。标准化债权类资产包括现金、银行存款、债券回购、货币市场基金、债券、理财直融工具、同业存单等监管部门认定的标准化债权资产。非标准化债权类资产包括不限于信托贷款、应收账款、收/受益权、债权融资类产品等。 本理财产品投资比例为存款、债券等债权类资产投资比例不低于80%。 |
| 业绩比较基准 |
本理财产品业绩比较基准年化4.95%。 |
| 产品管理人 |
日照银行股份有限公司 |
| 产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
§2 主要财务指标和产品净值表现
2.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 |
报告期（2021年01月01日 - 2021年03月31日） |
| 1.本期已实现收益 |
3,503,582.87 |
| 2.本期利润 |
3,503,582.87 |
| 3.期末产品资产净值 |
302,621,479.45 |
| 4.期末产品份额净值 |
1.054247 |
| 5.期末产品份额累计净值 |
1.054247 |
§3 管理人报告
3.1 报告期内产品的业绩表现
截至报告期末产品份额净值为1.054247元，本报告期内，产品份额净值增长率为1.17%，同期业绩比较基准收益率为1.22%。
§4 投资组合报告
4.1 报告期末产品资产组合情况
| 序号 |
项目 |
金额(元) |
占产品总资产的比例（%） |
| 1 |
权益投资 |
- |
- |
| 其中：股票 |
- |
- |
|
| 2 |
基金投资 |
- |
- |
| 3 |
固定收益投资 |
57,714,750.52 |
18.97 |
| 其中：债券 |
57,714,750.52 |
18.97 |
|
| 资产支持证券 |
- |
- |
|
| 4 |
贵金属投资 |
- |
- |
| 5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
| 6 |
买入返售金融资产 |
5,400,011.34 |
1.77 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
| 7 |
银行存款和结算备付金合计 |
362,156.68 |
0.12 |
| 8 |
其他资产 |
240,763,610.45 |
79.14 |
| 9 |
合计 |
304,240,528.99 |
100.00 |
4.2 投资组合报告附注
4.2.1 其他资产构成
| 序号 |
名称 |
金额(元) |
| 1 |
存出保证金 |
- |
| 2 |
应收证券清算款 |
- |
| 3 |
应收股利 |
- |
| 4 |
应收利息 |
3,763,610.45 |
| 5 |
应收申购款 |
- |
| 6 |
其他应收款 |
- |
| 7 |
非标准化债权类资产 |
237,000,000.00 |
| 8 |
其他 |
- |
| 9 |
合计 |
240,763,610.45 |
4.3 报告期末按公允价值占产品资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细
| 序号 |
资产代码 |
资产名称 |
数量（张） |
公允价值(元) |
占产品资产净值比例（％） |
| 1 |
20CFZR0144 |
20鲁平度国资ZR001 |
/ |
237,000,000.00 |
78.32 |
| 2 |
190308 |
19进出08 |
270,000 |
26,988,760.36 |
8.92 |
| 3 |
180211 |
18国开11 |
200,000 |
20,200,655.32 |
6.68 |
| 4 |
200313 |
20进出13 |
105,000 |
10,525,334.84 |
3.48 |
日照银行股份有限公司
2021年04月15日
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