日照银行黄海万利宝20182906期年聚财一年定期开放式人民币理财产品2021年第一季度报告

发布时间：2021-03-31 10:00

日照银行黄海万利宝20182906期年聚财一年定期开放式人民币理财产品2021年第1季度报告

产品管理人:日照银行股份有限公司

产品托管人:南京银行股份有限公司

§1 产品概况

产品全称	日照银行黄海万利宝20182906期聚财一年定期开放式人民币理财产品
产品登记编码	C10900200000228（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息）
产品运作方式	开放式净值型
产品成立日	2020年12月2日
产品终止日	2023年11月29日
报告期末产品份额总额	138,643,000.00份
投资范围	本理财投资对象为标准化债权类资产和非标准化债权类资产。标准化债权类资产包括现金、银行存款、债券回购、货币市场基金、债券、理财直融工具、同业存单等监管部门认定的标准化债权资产。非标准化债权类资产包括不限于信托贷款、应收账款、收/受益权、债权融资类产品等。本理财产品投资比例为存款、债券等债权类资产投资比例不低于80%。
业绩比较基准	本理财产品首个投资周期以4.35%作为业绩比较基准。（银行可根据市场情况对每个投资周期的业绩比较基准进行适当调整，将于每个开放周期的申购确认日之前在银行官方网站公布该投资周期的业绩比较基准，公布时间不晚于开放期首日当日）。
产品管理人	日照银行股份有限公司
产品托管人	南京银行股份有限公司

§2 主要财务指标和产品净值表现

2.1 主要财务指标

单位：人民币元

§3 管理人报告

3.1 报告期内产品的业绩表现

截至报告期末产品份额净值为1.015340元，本报告期内，产品份额净值增长率为1.15%，同期业绩比较基准收益率为1.07%。

§4 投资组合报告

4.1 报告期末产品资产组合情况

4.2 投资组合报告附注

4.2.1 其他资产构成

4.3 报告期末按公允价值占产品资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细

日照银行股份有限公司

2021年04月15日