南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年61期封闭式公募人民币理财产品 2025年第1季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年61期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003223000144（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2023年08月16日 报告期末产品份额总额 125,852,934.00份 合作机构 西部信托有限公司,中诚信托有限责任公司,华泰资产管理有限公司,广东粤财信托有限公司,招商基金管理有限公司,易方达基金管理有限公司,南方基金管理股份有限公司,景顺长城基金管理有限公司,中国对外经济贸易信托有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2025年01月01日 - 2025年03月31日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 Y40061 60,683,714.46 1.0524 1.0524 Y41061 40,838,595.78 1.0558 1.0558 Y42061 31,161,517.26 1.0558 1.0558 注：产品净值可能存...
2025-03-31南银理财珠联璧合鑫逸稳两年48期封闭式公募人民币理财产品 2025年第1季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年48期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003223000215（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2023年11月22日 报告期末产品份额总额 432,675,925.00份 合作机构 西部信托有限公司,中信信托有限责任公司,国联基金管理有限公司,太平洋资产管理有限责任公司,中国对外经济贸易信托有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2025年01月01日 - 2025年03月31日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 Y60048 56,261,497.62 1.0523 1.0523 Y61048 282,066,996.07 1.0537 1.0537 Y62048 117,703,693.34 1.0552 1.0552 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3...
2025-03-31南银理财珠联璧合鑫逸稳一年166期封闭式公募人民币理财产品（Y31166）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年166期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003224000093，内部销售代码Y31166)成立于2024年05月15日，到期日为2025年06月18日。2025年03月28日净值如下： 份额净值（元） 1.0291 份额累计净值（元） 1.0291 资产净值（元） 1,353,199,387.88 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2025年03月31日
2025-03-31南银理财珠联璧合鑫逸稳两年40期封闭式公募人民币理财产品（Y62040）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年40期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003223000172，内部销售代码Y62040)成立于2023年09月20日，到期日为2025年10月16日。2025年03月28日净值如下： 份额净值（元） 1.0627 份额累计净值（元） 1.0627 资产净值（元） 73,814,555.95 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2025年03月31日
2025-03-31南银理财珠联璧合优稳日申季赎公募人民币理财产品 2025年第1季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合优稳日申季赎公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003220000013（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 开放式净值型 产品成立日 2020年06月04日 报告期末产品份额总额 11,924,513,986.66份 合作机构 中粮信托有限责任公司,国投泰康信托有限公司,紫金信托有限责任公司,鑫元基金管理有限公司,鑫沅资产管理有限公司,江苏省国际信托有限责任公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2025年01月01日 - 2025年03月31日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 Z60001 14,171,717,849.47 1.1885 1.1885 Z62001 1,015,694.44 1.1915 1.1915 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3 管理人报告 3.1 报告期内产品的投资策略和运作分析 一...
2025-03-31南银理财珠联璧合鑫逸稳两年46期封闭式公募人民币理财产品（Y62046）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年46期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003223000211，内部销售代码Y62046)成立于2023年11月08日，到期日为2025年11月26日。2025年03月28日净值如下： 份额净值（元） 1.0580 份额累计净值（元） 1.0580 资产净值（元） 133,954,253.22 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2025年03月31日
2025-03-31南银理财珠联璧合鑫逸稳两年69期封闭式公募人民币理财产品（Y61069）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年69期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003224000076，内部销售代码Y61069)成立于2024年04月24日，到期日为2026年05月13日。2025年03月28日净值如下： 份额净值（元） 1.0327 份额累计净值（元） 1.0327 资产净值（元） 100,125,309.68 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2025年03月31日
2025-03-31南银理财珠联璧合鑫逸稳两年83期封闭式公募人民币理财产品 2025年第1季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年83期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003224000158（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2024年08月07日 报告期末产品份额总额 87,010,090.00份 合作机构 国投泰康信托有限公司,百瑞信托有限责任公司,陆家嘴国际信托有限公司,泰康资产管理有限责任公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2025年01月01日 - 2025年03月31日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 Y60083 50,134,384.38 1.0208 1.0208 Y61083 28,468,754.56 1.0214 1.0214 Y62083 10,250,654.48 1.0221 1.0221 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3 管理人报告 3.1 报告期内...
2025-03-31南银理财鼎瑞汇鑫万利宝半年24期封闭式公募人民币理财产品（E01039）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财鼎瑞汇鑫万利宝半年24期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000041，内部销售代码E01039)成立于2025年03月26日，到期日为2025年10月16日。2025年03月26日净值如下： 份额净值（元） 1.0000 份额累计净值（元） 1.0000 资产净值（元） 1,440,125.59 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2025年03月31日
2025-03-31南银理财珠联璧合行稳一年定开1M公募人民币理财产品 2025年第1季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合行稳一年定开1M公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003221000032（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 开放式净值型 产品成立日 2019年01月09日 报告期末产品份额总额 3,132,884,242.79份 合作机构 中诚信托有限责任公司,交银国际信托有限公司,国联基金管理有限公司,天弘基金管理有限公司,广东粤财信托有限公司,招商基金管理有限公司,百瑞信托有限责任公司,易方达基金管理有限公司,南方基金管理股份有限公司,景顺长城基金管理有限公司,重庆国际信托股份有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标和产品业绩比较基准 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2025年01月01日 - 2025年03月31日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 Z10020 3,136,739,464.62 1.0012 1.3137 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 ...
2025-03-31南银理财珠联璧合鑫逸稳两年81期封闭式公募人民币理财产品（Y61081）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年81期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003224000129，内部销售代码Y61081)成立于2024年07月24日，到期日为2026年08月12日。2025年03月28日净值如下： 份额净值（元） 1.0222 份额累计净值（元） 1.0222 资产净值（元） 21,409,720.81 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2025年03月31日
2025-03-31南银理财珠联璧合鑫逸稳两年48期封闭式公募人民币理财产品（Y62048）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年48期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003223000215，内部销售代码Y62048)成立于2023年11月22日，到期日为2025年12月10日。2025年03月28日净值如下： 份额净值（元） 1.0549 份额累计净值（元） 1.0549 资产净值（元） 117,674,407.57 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2025年03月31日
2025-03-31南银理财珠联璧合鑫逸稳两年57期封闭式公募人民币理财产品 2025年第1季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年57期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003224000017（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2024年01月24日 报告期末产品份额总额 192,856,160.00份 合作机构 中粮信托有限责任公司,国通信托有限责任公司,太平洋资产管理有限责任公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2025年01月01日 - 2025年03月31日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 Y60057 140,561,931.70 1.0448 1.0448 Y61057 54,217,644.80 1.0460 1.0460 Y62057 6,800,633.18 1.0472 1.0472 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3 管理人报告 3.1 报告期内产品的投资策略和运作...
2025-03-31南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年60期封闭式公募人民币理财产品 2025年第1季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年60期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003223000145（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2023年08月09日 报告期末产品份额总额 107,957,582.00份 合作机构 西部信托有限公司,中诚信托有限责任公司,华泰资产管理有限公司,广东粤财信托有限公司,招商基金管理有限公司,易方达基金管理有限公司,南方基金管理股份有限公司,景顺长城基金管理有限公司,中国对外经济贸易信托有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2025年01月01日 - 2025年03月31日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 Y40060 55,228,346.56 1.0529 1.0529 Y41060 28,970,774.52 1.0564 1.0564 Y42060 29,665,764.14 1.0564 1.0564 注：产品净值可能存...
2025-03-31南银理财珠联璧合鑫逸稳两年73期封闭式公募人民币理财产品 2025年第1季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年73期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003224000103（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2024年05月29日 报告期末产品份额总额 184,256,848.00份 合作机构 国投泰康信托有限公司,重庆国际信托股份有限公司,中国对外经济贸易信托有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2025年01月01日 - 2025年03月31日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 Y60073 107,834,280.35 1.0299 1.0299 Y61073 72,289,115.17 1.0307 1.0307 Y62073 9,721,530.13 1.0316 1.0316 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3 管理人报告 3.1 报告期内产品的投资策略...
2025-03-31南银理财珠联璧合鑫逸稳一年162期封闭式公募人民币理财产品（Y31162）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年162期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003224000071，内部销售代码Y31162)成立于2024年04月17日，到期日为2025年05月21日。2025年03月28日净值如下： 份额净值（元） 1.0312 份额累计净值（元） 1.0312 资产净值（元） 346,713,029.67 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2025年03月31日
2025-03-31南银理财鼎瑞汇鑫万利宝一年7期封闭式公募人民币理财产品（E01013）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财鼎瑞汇鑫万利宝一年7期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003224000197，内部销售代码E01013)成立于2024年09月25日，到期日为2025年10月15日。2025年03月28日净值如下： 份额净值（元） 1.0167 份额累计净值（元） 1.0167 资产净值（元） 55,593,125.70 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2025年03月31日
2025-03-31南银理财鼎瑞汇鑫万利宝一年6期封闭式公募人民币理财产品 2025年第1季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财鼎瑞汇鑫万利宝一年6期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003224000174（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2024年08月29日 报告期末产品份额总额 65,728,047.00份 合作机构 国投泰康信托有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2025年01月01日 - 2025年03月31日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 E01011 66,973,931.02 1.0189 1.0189 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3 管理人报告 3.1 报告期内产品的投资策略和运作分析 一季度，经济数据回暖，叠加货币政策边际收敛，降准降息预期推迟，带来债券市场承压调整，10年国债最高调整至1.9%附近，带动信用市场承压调整，随着3月资金面压力逐步缓解，10年国债修复至1...
2025-03-31南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年50期封闭式公募人民币理财产品（Y41050）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年50期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003223000100，内部销售代码Y41050)成立于2023年05月31日，到期日为2025年06月18日。2025年03月28日净值如下： 份额净值（元） 1.0598 份额累计净值（元） 1.0598 资产净值（元） 31,022,544.98 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2025年03月31日
2025-03-31人民币元内部销售代码报告期（2025年01月01日-2025年03月31日）1.期末产品最后一个市场交易日资产净值2.期末产品最后一个市场交易日份额净值3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值Z10013460。2025年一季度市场总体平稳。一季度国内宏观数据总体偏强。总体国内保持较宽松的货币政策和积极财政政策预期。本产品所投资的非标准化债权类资产的投资比例。产品投资于关联方承销的证券交易金额0.00元。
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