南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年39期封闭式公募人民币理财产品 2024年第3季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年39期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003223000051（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2023年03月08日 报告期末产品份额总额 170,289,530.00份 合作机构 招商基金管理有限公司,易方达基金管理有限公司,景顺长城基金管理有限公司,中国对外经济贸易信托有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2024年07月01日 - 2024年09月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 Y40039 113,314,747.28 1.0490 1.0490 Y41039 1,170,151.84 1.0522 1.0522 Y42039 64,354,178.35 1.0522 1.0522 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3 管理人报告...
2024-09-30南银理财珠联璧合鑫逸稳两年73期封闭式公募人民币理财产品（Y61073）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年73期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003224000103，内部销售代码Y61073)成立于2024年05月29日，到期日为2026年06月17日。2024年09月27日净值如下： 份额净值（元） 1.0131 份额累计净值（元） 1.0131 资产净值（元） 71,051,312.09 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2024年09月30日
2024-09-30南银理财鼎瑞汇鑫万利宝一年4期封闭式公募人民币理财产品每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财鼎瑞汇鑫万利宝一年4期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003224000069，内部销售代码E01004)成立于2024年03月28日，到期日为2025年04月02日。2024年09月27日净值如下： 份额净值（元） 1.0176 份额累计净值（元） 1.0176 资产净值（元） 132,298,293.00 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2024年09月30日
2024-09-30南银理财鼎瑞汇鑫万利宝一年2期封闭式公募人民币理财产品每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财鼎瑞汇鑫万利宝一年2期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003224000046，内部销售代码E01002)成立于2024年02月07日，到期日为2025年02月12日。2024年09月27日净值如下： 份额净值（元） 1.0217 份额累计净值（元） 1.0217 资产净值（元） 59,113,020.70 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2024年09月30日
2024-09-30南银理财珠联璧合行稳半年定开9M公募人民币理财产品 2024年第3季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合行稳半年定开9M公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003221000033（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 开放式净值型 产品成立日 2018年09月13日 报告期末产品份额总额 2,527,701,972.72份 合作机构 中粮信托有限责任公司,国投泰康信托有限公司,鑫元基金管理有限公司,建信保险资产管理有限公司,交银施罗德基金管理有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标和产品业绩比较基准 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2024年07月01日 - 2024年09月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 Z10018 2,559,435,967.73 1.0125 1.2784 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 2.2 产品业绩比较基准 2.2.1本报告期产品业绩比较基准 阶段 内部销售代码 业绩比较基准 2024年07月01日 - 2024年0...
2024-09-30南银理财珠联璧合鑫逸稳一年161期封闭式公募人民币理财产品（Y30161）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年161期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003224000068，内部销售代码Y30161)成立于2024年04月10日，到期日为2025年05月14日。2024年09月27日净值如下： 份额净值（元） 1.0159 份额累计净值（元） 1.0159 资产净值（元） 587,626,071.89 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2024年09月30日
2024-09-30南银理财鼎瑞汇鑫万利宝半年3期封闭式公募人民币理财产品 2024年第3季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财鼎瑞汇鑫万利宝半年3期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003224000120（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2024年06月19日 报告期末产品份额总额 61,900,361.00份 合作机构 国投泰康信托有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2024年07月01日 - 2024年09月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 E01007 62,449,742.29 1.0088 1.0088 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3 管理人报告 3.1 报告期内产品的投资策略和运作分析 三季度债市交易的主线发生快速的切换，从弱经济、弱政策的预期，到央行指导各类机构对长债进行砸盘卖出，期间还有问询、检查等行动配套展开，再到一份史上最差的金融数据出台后，市场重回平静，但交易...
2024-09-30南银理财鼎瑞优稳日申季赎2号公募人民币理财产品 2024年第3季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财鼎瑞优稳日申季赎2号公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003223000109（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 开放式净值型 产品成立日 2023年06月20日 报告期末产品份额总额 1,651,697,593.98份 合作机构 中粮信托有限责任公司,国投泰康信托有限公司,鑫元基金管理有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2024年07月01日 - 2024年09月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 Z60003 1,649,747,837.44 1.0402 1.0402 Z61003 68,468,059.43 1.0403 1.0403 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3 管理人报告 3.1 报告期内产品的投资策略和运作分析 2024年3季度，债券市场整体呈现先扬后抑的走势，7月和8月利率整体震荡下行...
2024-09-30南银理财珠联璧合鑫逸稳两年52期封闭式公募人民币理财产品2024年第3季度报告Y60052。人民币元内部销售代码报告期（2024年07月01日-2024年09月30日）1.期末产品最后一个市场交易日资产净值2.期末产品最后一个市场交易日份额净值3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值Y6005282。可以关注一些存单和短期信用债调整后的机会。同时在阶段性也可以关注长端利率债的交易机会。
2024-09-30南银理财珠联璧合安稳1909一年定开公募人民币理财产品 2024年第3季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合安稳1909一年定开公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003221000022（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 开放式净值型 产品成立日 2019年09月05日 报告期末产品份额总额 1,339,202,872.02份 合作机构 西部信托有限公司,鑫元基金管理有限公司,鹏华基金管理有限公司,安徽国元信托有限责任公司,交银施罗德基金管理有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标和产品业绩比较基准 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2024年07月01日 - 2024年09月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 Z30005 1,393,029,399.84 1.0401 1.2153 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 2.2 产品业绩比较基准 2.2.1本报告期产品业绩比较基准 阶段 内部销售代码 业绩比较基准 2024年07月01日 - 2024...
2024-09-30南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年58期封闭式公募人民币理财产品（Y41058）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年58期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003223000133，内部销售代码Y41058)成立于2023年07月26日，到期日为2025年08月13日。2024年09月27日净值如下： 份额净值（元） 1.0377 份额累计净值（元） 1.0377 资产净值（元） 28,791,299.77 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2024年09月30日
2024-09-30南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年57期封闭式公募人民币理财产品（Y41057）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年57期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003223000143，内部销售代码Y41057)成立于2023年07月19日，到期日为2025年08月06日。2024年09月27日净值如下： 份额净值（元） 1.0437 份额累计净值（元） 1.0437 资产净值（元） 34,078,119.57 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2024年09月30日
2024-09-30南银理财珠联璧合鑫悦享1908三个月定开公募人民币理财产品 2024年第3季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫悦享1908三个月定开公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003220000007（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 开放式净值型 产品成立日 2019年08月22日 报告期末产品份额总额 4,274,192,627.49份 合作机构 中粮信托有限责任公司,国投泰康信托有限公司,鑫沅资产管理有限公司,中国人保资产管理有限公司,江苏省国际信托有限责任公司,光大永明资产管理股份有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2024年07月01日 - 2024年09月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 Z40001 4,532,065,821.13 1.1134 1.2113 Z41001 130,694,400.42 1.1138 1.1138 Z42001 96,712,265.70 1.1191 1.1191 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如...
2024-09-30南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年41期封闭式公募人民币理财产品 2024年第3季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年41期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003223000053（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2023年03月22日 报告期末产品份额总额 115,210,270.00份 合作机构 招商基金管理有限公司,易方达基金管理有限公司,景顺长城基金管理有限公司,中国对外经济贸易信托有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2024年07月01日 - 2024年09月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 Y40041 80,038,148.16 1.0529 1.0529 Y41041 5,424,339.50 1.0561 1.0561 Y42041 35,659,406.39 1.0561 1.0561 Y44041 317,583.90 1.0586 1.0586 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费...
2024-09-30南银理财珠联璧合鑫逸稳一年157期封闭式公募人民币理财产品（Y31157）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年157期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003224000055，内部销售代码Y31157)成立于2024年03月13日，到期日为2025年04月16日。2024年09月27日净值如下： 份额净值（元） 1.0192 份额累计净值（元） 1.0192 资产净值（元） 884,310,402.42 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2024年09月30日
2024-09-30南银理财珠联璧合鑫逸稳一年135期封闭式公募人民币理财产品（Y32135）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年135期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003223000173，内部销售代码Y32135)成立于2023年09月27日，到期日为2024年10月30日。2024年09月27日净值如下： 份额净值（元） 1.0360 份额累计净值（元） 1.0360 资产净值（元） 110,829,745.60 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2024年09月30日
2024-09-30南银理财珠联璧合鑫逸稳一年180期封闭式公募人民币理财产品（Y32180）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年180期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003224000151，内部销售代码Y32180)成立于2024年08月21日，到期日为2025年09月24日。2024年09月27日净值如下： 份额净值（元） 1.0034 份额累计净值（元） 1.0034 资产净值（元） 69,446,203.87 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2024年09月30日
2024-09-30关于南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年20期封闭式公募人民币理财产品调整投资非标准化债权类资产公告 1、理财产品基本信息 产品名称 南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年20期封闭式公募人民币理财产品 产品代码 ZZ700322201886 销售代码 Y40020、Y41020、Y42020 产品成立日 2022年09月28日 非标资产投资变更日期 2024年09月29日 2、增加的非标准化资产明细 序号 交易日期 融资客户 项目名称 剩余融资期限（天） 到期收益分配 交易结构 风险状况 - - - - - - - - 3、减少的非标准化资产明细 序号 交易日期 融资客户 项目名称 剩余融资期限（天） 到期收益分配 交易结构 风险状况 1 2024年09月29日 盐城市城市建设投资集团有限公司 22盐城城建17 0 每年一次 理财直接融资工具 正常 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。 感谢您一直以来的支持和信赖！ 南银理财有限责任公司 2024年09月30日
2024-09-30南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年47期封闭式公募人民币理财产品（Y41047）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年47期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003223000079，内部销售代码Y41047)成立于2023年05月10日，到期日为2025年05月28日。2024年09月27日净值如下： 份额净值（元） 1.0407 份额累计净值（元） 1.0407 资产净值（元） 38,532,196.92 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2024年09月30日
2024-09-30关于南银理财珠联璧合安稳1909一年定开公募人民币理财产品 费率优惠的公告 尊敬的投资者： 为了感谢广大投资者对本公司的信任和支持，本公司将对南银理财珠联璧合安稳1909一年定开公募人民币理财产品（产品登记编码：Z7003221000022）的固定管理费开展费率优惠，具体如下： 内部销售代码 优惠的费用 说明书费率 优惠后费率 优惠 起始日期 优惠 截止日期 Z30005 固定管理费 0.40% 0.20% 2024年10月17日（含） 2025年11月19日（含） ZA30005 0.40% 0.20% 2024年10月17日（含） 2025年11月20日（含） Z31005 0.40% 0.20% 2024年10月24日（含） 2025年11月19日（含） ZA31005 0.40% 0.20% 2024年10月24日（含） 2025年11月20日（含） Z32005 0.40% 0.20% 2024年10月30日（含） 2025年11月19日（含） ZA32005 0.40% 0.20% 2024年10月30日（含） 2025年11月20日（含） 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。 感谢您一直以来的支持和信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2024年9月30日
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