南银理财珠联璧合鑫逸稳半年116期封闭式公募人民币理财产品(Y72116)每周净值公告 尊敬的投资者: 南银理财珠联璧合鑫逸稳半年116期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000054,内部销售代码Y72116)成立于2025年03月19日,到期日为2025年10月10日。2025年04月11日净值如下: 份额净值(元) 1.0019 份额累计净值(元) 1.0019 资产净值(元) 92,522,962.28 注: 1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖! 特此公告。 南银理财有限责任公司 2025年04月14日
2025-04-14南银理财珠联璧合鑫逸稳两年77期封闭式公募人民币理财产品(Y61077)每周净值公告 尊敬的投资者: 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年77期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003224000118,内部销售代码Y61077)成立于2024年06月26日,到期日为2026年07月15日。2025年04月11日净值如下: 份额净值(元) 1.0280 份额累计净值(元) 1.0280 资产净值(元) 42,080,749.19 注: 1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖! 特此公告。 南银理财有限责任公司 2025年04月14日
2025-04-14南银理财珠联璧合鑫逸稳一年163期封闭式公募人民币理财产品(Y31163)每周净值公告 尊敬的投资者: 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年163期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003224000080,内部销售代码Y31163)成立于2024年04月24日,到期日为2025年05月28日。2025年04月11日净值如下: 份额净值(元) 1.0319 份额累计净值(元) 1.0319 资产净值(元) 319,245,871.52 注: 1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖! 特此公告。 南银理财有限责任公司 2025年04月14日
2025-04-14关于部分理财产品新增合作机构和新增投资非标准化债权资产的公告。关于部分理财产品新增合作机构和新增投资非标准化债权资产的公告尊敬的投资人。苏银理财恒源封闭债权153期。理财产品拟新增华鑫国际信托有限公司作为理财投资合作机构。投资合作机构主要职责是对理财产品受托资金进行投资管理。苏银理财已按投资决策流程对投资合作机构进行了准入。(七)经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务。融资人业务经营正常。
2025-04-11关于南银理财珠联璧合安稳2001一年定开公募人民币理财产品调整投资非标准化债权类资产公告 1、理财产品基本信息 产品名称 南银理财珠联璧合安稳2001一年定开公募人民币理财产品 产品代码 ZC108691944672 销售代码 Z30009、ZB30009、ZA30009、ZA33009、ZB33009、Z33009、ZB31009、Z31009、ZA31009、ZA32009、ZB32009、Z32009 产品成立日 2020年01月16日 非标资产投资变更日期 2025年04月10日 2、增加的非标准化资产明细 序号 交易日期 融资客户 项目名称 剩余融资期限(天) 到期收益分配 交易结构 风险状况 1 2025年04月10日 江苏新海诚发展集团有限公司 重庆信托·连云港发展3号集合资金信托计划(第1期) 351 每季一次 信托贷款 正常 3、减少的非标准化资产明细 序号 交易日期 融资客户 项目名称 剩余融资期限(天) 到期收益分配 交易结构 风险状况 - - - - - - - - 如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。 感谢您一直以来的支持和信赖! 南银理财有限责任公司 2025年04月11日
2025-04-11关于招银理财招赢日日金71号现金管理类理财计划 (产品代码:8871)固定投资管理费费率优惠的公告 尊敬的客户: 招银理财拟对招银理财招赢日日金71号现金管理类理财计划(产品代码:8871)给予阶段性费率优惠。费率优惠内容具体如下: 费用名称 产品代码 优惠前费率 (年化) 优惠后费率 (年化) 优惠起始日期 (含) 优惠截止日期 (不含) 固定投资管理费 8871 0.3% 0.07% 2025-04-15 以后续信息披露为准 感谢您一直以来对招银理财有限责任公司的支持!敬请继续关注招银理财正在热销的其他理财产品。 特此公告。 招银理财有限责任公司 2025年04月11日
2025-04-11关于南银理财珠联璧合安稳1902一年定开公募人民币理财产品调整投资非标准化债权类资产公告 1、理财产品基本信息 产品名称 南银理财珠联璧合安稳1902一年定开公募人民币理财产品 产品代码 ZC108691944588 销售代码 Z10022、ZC11022、ZB11022、Z11022、ZB10022、ZC10022、ZB12022、Z12022、ZC12022、ZD12022、ZC13022、ZD13022、Z13022、ZB13022 产品成立日 2019年02月20日 非标资产投资变更日期 2025年04月10日 2、增加的非标准化资产明细 序号 交易日期 融资客户 项目名称 剩余融资期限(天) 到期收益分配 交易结构 风险状况 1 2025年04月10日 江苏新海诚发展集团有限公司 重庆信托·连云港发展3号集合资金信托计划(第2期) 365 每季一次 信托贷款 正常 3、减少的非标准化资产明细 序号 交易日期 融资客户 项目名称 剩余融资期限(天) 到期收益分配 交易结构 风险状况 - - - - - - - - 如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。 感谢您一直以来的支持和信赖! 南银理财有限责任公司 2025年04月11日
2025-04-11南银理财鼎瑞悦稳红利(最低持有1092天)公募人民币理财产品(A34001) 2025年4月10日分红公告 尊敬的投资者: 南银理财鼎瑞悦稳红利(最低持有1092天)-A份额(产品登记编码Z7003223000244,内部销售代码A34001)成立于2023年12月14日。 2025-04-10分红如下: 收益分配基准日 2025年4月10日 收益分配基准日份额净值(元) 1.010673 本次分红方案(元/1份份额) 0.002750 分红权益登记日 2025-04-10 除权日 2025-04-10 现金红利发放日 2025-04-11 产品成立以来分红次数(含本次) 16 注:1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日(休息日包括周六、周日)外的日期。 2.本产品公布净值以截位法保留至小数点后六位,实际收益以投资者收到金额为准。 3. 分红对象为权益登记日登记在册的本理财产品份额持有人。权益登记日申请申购的理财份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回的理财份额享有本次分红。 如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖! 特此公告。 南银理财有限责任公司 2025年04月11日
2025-04-11关于结束招银理财招赢日日金71号现金管理类理财计划固定投资管理费阶段性优惠的公告 尊敬的投资者: 招银理财招赢日日金71号现金管理类理财计划(产品代码:8871)拟结束投资管理费阶段性优惠,优惠期结束以后,将恢复原费率。具体如下: 费用名称 产品代码 优惠前费率 (年化) 优惠后费率 (年化) 优惠起始日期 (含) 优惠截止日期 (含) 固定投资管理费 8871 0.3% 0.02% 2025年03月25日 2025年04月14日 备注:优惠截止日当日(2025年04月14日)仍然适用优惠后费率,优惠截止日后将恢复适用优惠前费率。 如您不同意该项费率调整,可在2025年04月14日前的每个工作日赎回本理财计划。感谢您一直以来对招银理财的支持!敬请继续关注招银理财发行的理财产品。 特此公告。 招银理财有限责任公司 2025年04月11日
2025-04-11南银理财鼎瑞悦稳红利(最低持有371天)公募人民币理财产品(A33001) 2025年4月10日分红公告 尊敬的投资者: 南银理财鼎瑞悦稳红利(最低持有371天)-A份额(产品登记编码Z7003224000015,内部销售代码A33001)成立于2024年1月10日。 2025-04-10分红如下: 收益分配基准日 2025年4月10日 收益分配基准日份额净值(元) 1.008222 本次分红方案(元/1份份额) 0.002500 分红权益登记日 2025-04-10 除权日 2025-04-10 现金红利发放日 2025-04-11 产品成立以来分红次数(含本次) 13 注:1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日(休息日包括周六、周日)外的日期。 2.本产品公布净值以截位法保留至小数点后六位,实际收益以投资者收到金额为准。 3. 分红对象为权益登记日登记在册的本理财产品份额持有人。权益登记日申请申购的理财份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回的理财份额享有本次分红。 如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖! 特此公告。 南银理财有限责任公司 2025年04月11日
2025-04-11南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月64期封闭式公募人民币理财产品到期公告 尊敬的投资者: 本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下: 产品名称 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月64期封闭式公募人民币理财产品 产品代码 ZZ700322400599 理财登记编码 Z7003224000291 成立日 2024年12月31日 到期日 2025年04月10日 期限(天) 100 产品净值收益表现 销售代码 累计净值 参考年化收益率 客户收益 Y80064 1.0067 2.46% 959,536.98 Y81064 1.0070 2.56% 975,287.85 Y82064 1.0073 2.66% 737,518.18 Y83064 1.0077 2.83% 167,567.83 Y84064 1.0073 2.66% 14,611.00 Y87064 1.0069 2.53% 254,564.62 收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用): 费用名称 金额(元) 托管费 24,048.49 固定管理费 123,743.23 业绩报酬 120,819.51 销售费 210,691.40 申购费 - 赎回费 - 其他费用 - 注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。 2.请继续关注正在销售的其他产品。 如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖! 特此公告。 南银理财有限责任公...
2025-04-10关于南银理财珠联璧合鑫逸稳一年210期封闭式公募人民币理财产品调整投资非标准化债权类资产公告 1、理财产品基本信息 产品名称 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年210期封闭式公募人民币理财产品 产品代码 ZZ700322500059 销售代码 Y32210、Y38210、Y34210、Y30210、Y31210 产品成立日 2025年03月19日 非标资产投资变更日期 2025年04月09日 2、增加的非标准化资产明细 序号 交易日期 融资客户 项目名称 剩余融资期限(天) 到期收益分配 交易结构 风险状况 1 2025年04月09日 深圳智领星辰科技有限公司 华鑫信托嘉盈朝夕19号集合资金信托计划第1期 365 每月一次 信托贷款 正常 3、减少的非标准化资产明细 序号 交易日期 融资客户 项目名称 剩余融资期限(天) 到期收益分配 交易结构 风险状况 - - - - - - - - 如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。 感谢您一直以来的支持和信赖! 南银理财有限责任公司 2025年04月10日
2025-04-10关于南银理财珠联璧合鑫逸稳一年158期封闭式公募人民币理财产品调整投资非标准化债权类资产公告 1、理财产品基本信息 产品名称 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年158期封闭式公募人民币理财产品 产品代码 ZZ700322400082 销售代码 Y30158、Y31158、Y32158 产品成立日 2024年03月20日 非标资产投资变更日期 2025年04月09日 2、增加的非标准化资产明细 序号 交易日期 融资客户 项目名称 剩余融资期限(天) 到期收益分配 交易结构 风险状况 - - - - - - - - 3、减少的非标准化资产明细 序号 交易日期 融资客户 项目名称 剩余融资期限(天) 到期收益分配 交易结构 风险状况 1 2025年04月09日 泰兴市襟江投资有限公司 华融信托·苏债5号集合资金信托计划(第1期) 0 每半年一次 信托贷款 正常 如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。 感谢您一直以来的支持和信赖! 南银理财有限责任公司 2025年04月10日
2025-04-10(当前确认日净值-上一确认日净值)/上一确认日净值/(当周期运作天数)*365*100%注2。
2025-04-10南银理财珠联璧合鑫逸稳一年214期封闭式公募人民币理财产品发行公告 尊敬的投资者: 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年214期封闭式公募人民币理财产品(产品登记编码:Z7003225000085)已于2025年04月08日结束募集,符合产品成立条件,于2025年04月09日成立。该产品募集金额1,108,937,296.00元,理财资金将按产品说明书约定进行投资。 如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖! 特此公告。 南银理财有限责任公司 2025年04月10日
2025-04-10关于南银理财珠联璧合鑫逸稳一年157期封闭式公募人民币理财产品调整投资非标准化债权类资产公告 1、理财产品基本信息 产品名称 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年157期封闭式公募人民币理财产品 产品代码 ZZ700322400081 销售代码 Y30157、Y31157、Y32157 产品成立日 2024年03月13日 非标资产投资变更日期 2025年04月09日 2、增加的非标准化资产明细 序号 交易日期 融资客户 项目名称 剩余融资期限(天) 到期收益分配 交易结构 风险状况 - - - - - - - - 3、减少的非标准化资产明细 序号 交易日期 融资客户 项目名称 剩余融资期限(天) 到期收益分配 交易结构 风险状况 1 2025年04月09日 泰兴市襟江投资有限公司 华融信托·苏债5号集合资金信托计划(第1期) 0 每半年一次 信托贷款 正常 如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。 感谢您一直以来的支持和信赖! 南银理财有限责任公司 2025年04月10日
2025-04-10关于招银理财招赢日日金60号现金管理类理财计划 (产品代码:8930)固定投资管理费费率优惠的公告 尊敬的客户: 招银理财拟对招银理财招赢日日金60号现金管理类理财计划(产品代码:8930)给予阶段性费率优惠。费率优惠内容具体如下: 费用名称 产品代码 优惠前费率 (年化) 优惠后费率 (年化) 优惠起始日期 (含) 优惠截止日期 (不含) 固定投资管理费 8930 0.2% 0.07% 2025-04-14 2025-04-28 感谢您一直以来对招银理财有限责任公司的支持!敬请继续关注招银理财正在热销的其他理财产品。 特此公告。 招银理财有限责任公司 2025年04月10日
2025-04-10南银理财鼎瑞汇鑫万利宝半年25期封闭式公募人民币理财产品发行公告 尊敬的投资者: 南银理财鼎瑞汇鑫万利宝半年25期封闭式公募人民币理财产品(产品登记编码:Z7003225000079)已于2025年04月08日结束募集,符合产品成立条件,于2025年04月09日成立。该产品募集金额187,001,113.00元,理财资金将按产品说明书约定进行投资。 如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖! 特此公告。 南银理财有限责任公司 2025年04月10日
2025-04-10关于南银理财珠联璧合鑫逸稳一年208期封闭式公募人民币理财产品调整投资非标准化债权类资产公告 1、理财产品基本信息 产品名称 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年208期封闭式公募人民币理财产品 产品代码 ZZ700322500039 销售代码 Y38208、Y31208、Y34208、Y30208、Y32208、Y36208、Y35208 产品成立日 2025年03月12日 非标资产投资变更日期 2025年04月09日 2、增加的非标准化资产明细 序号 交易日期 融资客户 项目名称 剩余融资期限(天) 到期收益分配 交易结构 风险状况 1 2025年04月09日 深圳智领星辰科技有限公司 华鑫信托嘉盈朝夕19号集合资金信托计划第1期 365 每月一次 信托贷款 正常 3、减少的非标准化资产明细 序号 交易日期 融资客户 项目名称 剩余融资期限(天) 到期收益分配 交易结构 风险状况 - - - - - - - - 如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。 感谢您一直以来的支持和信赖! 南银理财有限责任公司 2025年04月10日
2025-04-10南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月77期封闭式公募人民币理财产品发行公告 尊敬的投资者: 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月77期封闭式公募人民币理财产品(产品登记编码:Z7003225000083)已于2025年04月08日结束募集,符合产品成立条件,于2025年04月09日成立。该产品募集金额734,958,160.00元,理财资金将按产品说明书约定进行投资。 如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖! 特此公告。 南银理财有限责任公司 2025年04月10日
2025-04-10版权所有:日照银行股份有限公司 主办:日照银行股份有限公司 备案编号:鲁ICP备09071929号 本站支持IPv6 地址:日照市烟台路197号