南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月64期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者：
本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
产品名称 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月64期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 |
ZZ700322400599 |
理财登记编码 |
Z7003224000291 |
成立日 |
2024年12月31日 |
到期日 |
2025年04月10日 |
期限（天） |
100 |
产品净值收益表现
销售代码 |
累计净值 |
参考年化收益率 |
客户收益 |
Y80064 |
1.0067 |
2.46% |
959,536.98 |
Y81064 |
1.0070 |
2.56% |
975,287.85 |
Y82064 |
1.0073 |
2.66% |
737,518.18 |
Y83064 |
1.0077 |
2.83% |
167,567.83 |
Y84064 |
1.0073 |
2.66% |
14,611.00 |
Y87064 |
1.0069 |
2.53% |
254,564.62 |
收费情况（以下费用包含所有子代码产品费用）：
费用名称 |
金额（元） |
托管费 |
24,048.49 |
固定管理费 |
123,743.23 |
业绩报酬 |
120,819.51 |
销售费 |
210,691.40 |
申购费 |
- |
赎回费 |
- |
其他费用 |
- |
注：1.清算资金将划转至投资者指定账户，具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年04月10日
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