南银理财珠联璧合鑫逸稳一年150期封闭式公募人民币理财产品 2024年半年度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年150期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003224000004（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2024年01月17日 报告期末产品份额总额 778,315,683.00份 报告期末产品杠杆水平 100.31% 合作机构 西部信托有限公司,五矿国际信托有限公司,广东粤财信托有限公司,紫金信托有限责任公司,鑫元基金管理有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2024年01月17日 - 2024年06月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 4.其它费用 Y30150 557,075,093.76 1.0159 1.0159 0.00 Y31150 157,825,269.96 1.0164 1.0164 Y32150 75,964,775.93 1.0168 1.0168 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等...
2024-06-30南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年40期封闭式公募人民币理财产品 2024年第2季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年40期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003223000052（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2023年03月15日 报告期末产品份额总额 134,411,569.00份 合作机构 招商基金管理有限公司,易方达基金管理有限公司,景顺长城基金管理有限公司,中国对外经济贸易信托有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2024年04月01日 - 2024年06月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 Y40040 73,737,186.29 1.0404 1.0404 Y41040 4,603,555.54 1.0430 1.0430 Y42040 61,672,941.58 1.0430 1.0430 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3 管理人报告 ...
2024-06-30南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年53期封闭式公募人民币理财产品 2024年半年度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年53期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003223000121（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2023年06月20日 报告期末产品份额总额 157,333,848.00份 报告期末产品杠杆水平 100.34% 合作机构 中诚信托有限责任公司,华泰资产管理有限公司,招商基金管理有限公司,景顺长城基金管理有限公司,中国对外经济贸易信托有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2024年01月01日 - 2024年06月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 4.其它费用 Y40053 65,122,522.96 1.0312 1.0312 30,177.56 Y41053 46,801,072.84 1.0333 1.0333 Y42053 50,520,452.54 1.0333 1.0333 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资...
2024-06-30南银理财珠联璧合鑫逸稳一年134期封闭式公募人民币理财产品 2024年第2季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年134期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003223000174（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2023年09月20日 报告期末产品份额总额 706,939,883.00份 合作机构 云南国际信托有限公司,五矿国际信托有限公司,紫金信托有限责任公司,鑫元基金管理有限公司,安徽国元信托有限责任公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2024年04月01日 - 2024年06月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 Y30134 393,155,274.92 1.0271 1.0271 Y31134 242,781,388.78 1.0279 1.0279 Y32134 90,516,210.80 1.0287 1.0287 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3 ...
2024-06-30南银理财珠联璧合鑫逸稳两年40期封闭式公募人民币理财产品 2024年第2季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年40期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003223000172（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2023年09月20日 报告期末产品份额总额 163,430,269.00份 合作机构 西部信托有限公司,中信信托有限责任公司,中诚信托有限责任公司,平安资产管理有限责任公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2024年04月01日 - 2024年06月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 Y60040 36,236,892.34 1.0328 1.0328 Y61040 60,862,954.53 1.0335 1.0335 Y62040 71,846,803.36 1.0343 1.0343 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3 管理人报告 3.1 报告期内产品...
2024-06-30南银理财珠联璧合鑫逸稳两年58期封闭式公募人民币理财产品 2024年第2季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年58期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003224000018（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2024年01月31日 报告期末产品份额总额 196,981,215.00份 合作机构 国投泰康信托有限公司,国通信托有限责任公司,泰康资产管理有限责任公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2024年04月01日 - 2024年06月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 Y60058 139,213,609.95 1.0161 1.0161 Y61058 54,225,708.29 1.0164 1.0164 Y62058 6,737,980.03 1.0168 1.0168 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3 管理人报告 3.1 报告期内产品的投资策略和运作分...
2024-06-30南银理财珠联璧合鑫逸稳一年133期封闭式公募人民币理财产品 2024年第2季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年133期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003223000167（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2023年09月13日 报告期末产品份额总额 1,011,811,653.00份 合作机构 中信信托有限责任公司,云南国际信托有限公司,国投泰康信托有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2024年04月01日 - 2024年06月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 Y30133 223,674,354.65 1.0286 1.0286 Y31133 382,294,867.93 1.0294 1.0294 Y32133 297,553,203.22 1.0302 1.0302 Y33133 138,321,344.43 1.0310 1.0310 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实...
2024-06-30南银理财鼎瑞汇鑫万利宝一年3期封闭式公募人民币理财产品 2024年第2季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财鼎瑞汇鑫万利宝一年3期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003224000048（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2024年02月28日 报告期末产品份额总额 145,613,001.00份 合作机构 国投泰康信托有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2024年04月01日 - 2024年06月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 E01003 147,303,459.17 1.0116 1.0116 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3 管理人报告 3.1 报告期内产品的投资策略和运作分析 二季度虽然央行多次提示长债风险叠加超长期特别国债供给预期，但地产销售数据、经济内需修复偏慢继续支持债市情绪，叠加4月初银行“手工补息”被指导，银行存款逐步转移至非银体系内，资金再度回...
2024-06-30南银理财珠联璧合鑫逸稳一年137期封闭式公募人民币理财产品 2024年半年度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年137期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003223000186（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2023年10月18日 报告期末产品份额总额 1,005,201,837.00份 报告期末产品杠杆水平 100.31% 合作机构 中信信托有限责任公司,五矿国际信托有限公司,紫金信托有限责任公司,鑫元基金管理有限公司,建信保险资产管理有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2024年01月01日 - 2024年06月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 4.其它费用 Y30137 596,387,876.03 1.0252 1.0252 8,500.00 Y31137 338,167,679.68 1.0259 1.0259 Y32137 96,377,473.73 1.0266 1.0266 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机...
2024-06-30南银理财珠联璧合鑫逸稳两年59期封闭式公募人民币理财产品 2024年第2季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年59期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003224000024（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2024年02月07日 报告期末产品份额总额 251,095,066.00份 合作机构 国投泰康信托有限公司,国联基金管理有限公司,国通信托有限责任公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2024年04月01日 - 2024年06月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 Y60059 163,793,577.73 1.0152 1.0152 Y61059 86,973,349.27 1.0156 1.0156 Y62059 4,202,414.87 1.0160 1.0160 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3 管理人报告 3.1 报告期内产品的投资策略和运作分析 ...
2024-06-30南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年22期封闭式公募人民币理财产品 2024年第2季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年22期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003222000075（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2022年10月26日 报告期末产品份额总额 773,790,674.00份 合作机构 中粮信托有限责任公司,招商基金管理有限公司,鑫元基金管理有限公司,易方达基金管理有限公司,景顺长城基金管理有限公司,中国对外经济贸易信托有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2024年04月01日 - 2024年06月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 Y40022 103,109,979.13 1.0435 1.0435 Y41022 471,074,731.56 1.0470 1.0470 Y42022 123,566,425.39 1.0470 1.0470 Y43022 105,996,556.04 1.0470 1.0470 Y44...
2024-06-30南银理财珠联璧合鑫逸稳两年47期封闭式公募人民币理财产品 2024年第2季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年47期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003223000212（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2023年11月15日 报告期末产品份额总额 123,529,297.00份 合作机构 西部信托有限公司,国联基金管理有限公司,百瑞信托有限责任公司,中国对外经济贸易信托有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2024年04月01日 - 2024年06月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 Y60047 45,946,402.39 1.0245 1.0245 Y61047 39,349,647.98 1.0251 1.0251 Y62047 41,341,481.61 1.0258 1.0258 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3 管理人报告 3.1 报告期内...
2024-06-30南银理财珠联璧合鑫逸稳两年62期封闭式公募人民币理财产品 2024年半年度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年62期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003224000034（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2024年03月06日 报告期末产品份额总额 357,196,522.00份 报告期末产品杠杆水平 100.19% 合作机构 国投泰康信托有限公司,广东粤财信托有限公司,中国对外经济贸易信托有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2024年03月06日 - 2024年06月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 4.其它费用 Y60062 146,020,655.42 1.0117 1.0117 400.00 Y61062 212,065,127.56 1.0120 1.0120 Y62062 3,365,340.52 1.0123 1.0123 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付...
2024-06-30“苏银理财恒源封闭债权 100 期 ”理财产品 2024 年二季度投资管理报告 “苏银理财恒源封闭债权 100 期 ”理财产品于 2024 年 01 月 24 日成立并正 式投资运作。 一.产品基本情况 产品名称 苏银理财恒源封闭债权 100 期 全国银行业理财信息登记系统登记编码 Z7003123000235 产品运作方式 封闭式净值型 报告期末产品存续份额（份） 511,860,374.00 产品资产净值（元） 519,553,995.17 风险收益特征 中低风险型 收益类型 固定收益类 管理人 苏银理财有限责任公司 托管人 江苏银行股份有限公司 托管账号 31000188000572183 托管账户开户行 江苏银行股份有限公司营业部 产品资产总值（元） 519,748,152.98 元 杠杆水平 100.04% 二.产品收益率 日期 销售简称 期末单位净 值 期末累计单位 净值 业绩比较基准 （年化） 2024/06/28 苏银理财恒 源封闭债权 100 期 12 月 A 1.015044 1.015044 3.45% 2024/06/28 苏银理财恒 源封闭债权 100 期 12 月 B 1.014612 1.014612 3.35% 业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩 保证，投资者的实际收益由产品净值表现决定。管理人参考过往投资经验，依据资产投资收 益水平，在产...
2024-06-30南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年42期封闭式公募人民币理财产品 2024年半年度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年42期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003223000047（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2023年03月29日 报告期末产品份额总额 116,413,957.00份 报告期末产品杠杆水平 100.29% 合作机构 招商基金管理有限公司,易方达基金管理有限公司,景顺长城基金管理有限公司,中国对外经济贸易信托有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2024年01月01日 - 2024年06月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 4.其它费用 Y40042 70,183,559.54 1.0348 1.0348 39,572.89 Y41042 3,891,994.77 1.0374 1.0374 Y42042 46,522,833.29 1.0374 1.0374 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回...
2024-06-30南银理财珠联璧合鑫逸稳两年63期封闭式公募人民币理财产品 2024年半年度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年63期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003224000051（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2024年03月13日 报告期末产品份额总额 504,213,397.00份 报告期末产品杠杆水平 100.14% 合作机构 国投泰康信托有限公司,广东粤财信托有限公司,中国对外经济贸易信托有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2024年03月13日 - 2024年06月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 4.其它费用 Y60063 195,453,398.16 1.0107 1.0107 400.00 Y61063 311,364,008.27 1.0110 1.0110 Y62063 2,897,375.27 1.0113 1.0113 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付...
2024-06-30南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年45期封闭式公募人民币理财产品 2024年第2季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年45期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003223000071（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2023年04月19日 报告期末产品份额总额 191,586,736.00份 合作机构 招商基金管理有限公司,景顺长城基金管理有限公司,太平洋资产管理有限责任公司,中国对外经济贸易信托有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2024年04月01日 - 2024年06月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 Y40045 111,746,692.06 1.0323 1.0323 Y41045 31,034,424.69 1.0348 1.0348 Y42045 55,213,190.77 1.0348 1.0348 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3 管理...
2024-06-30南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年37期封闭式公募人民币理财产品 2024年第2季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年37期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003223000028（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2023年02月22日 报告期末产品份额总额 129,825,885.00份 合作机构 招商基金管理有限公司,易方达基金管理有限公司,中国对外经济贸易信托有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2024年04月01日 - 2024年06月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 Y40037 45,822,572.34 1.0401 1.0401 Y41037 37,926,561.55 1.0429 1.0429 Y42037 51,529,686.94 1.0429 1.0429 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3 管理人报告 3.1 报告期内产品的投...
2024-06-30南银理财珠联璧合安稳1911一年定开公募人民币理财产品 2024年半年度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合安稳1911一年定开公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003221000020（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 开放式净值型 产品成立日 2019年11月07日 报告期末产品份额总额 2,360,332,010.48份 报告期末产品杠杆水平 102.07% 合作机构 西部信托有限公司,中粮信托有限责任公司,国投泰康信托有限公司,广东粤财信托有限公司,鑫元基金管理有限公司,交银施罗德基金管理有限公司,光大永明资产管理股份有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标和产品业绩比较基准 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2024年01月01日 - 2024年06月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 4.其它费用 Z30007 2,412,144,610.58 1.0219 1.2014 29,727.16 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 2.2 产...
2024-06-30南银理财珠联璧合鑫逸稳两年60期封闭式公募人民币理财产品 2024年第2季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年60期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003224000023（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2024年02月21日 报告期末产品份额总额 558,886,075.00份 合作机构 国投泰康信托有限公司,国联基金管理有限公司,华融国际信托有限责任公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2024年04月01日 - 2024年06月30日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 Y60060 239,109,437.03 1.0136 1.0136 Y61060 322,368,559.98 1.0139 1.0139 Y62060 5,151,895.95 1.0143 1.0143 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3 管理人报告 3.1 报告期内产品的投资策略和运作...
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