南银理财珠联璧合鑫逸稳一年166期封闭式公募人民币理财产品（Y31166）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年166期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003224000093，内部销售代码Y31166)成立于2024年05月15日，到期日为2025年06月18日。2025年03月28日净值如下： 份额净值（元） 1.0291 份额累计净值（元） 1.0291 资产净值（元） 1,353,199,387.88 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2025年03月31日
2025-03-31南银理财珠联璧合鑫逸稳两年40期封闭式公募人民币理财产品（Y62040）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年40期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003223000172，内部销售代码Y62040)成立于2023年09月20日，到期日为2025年10月16日。2025年03月28日净值如下： 份额净值（元） 1.0627 份额累计净值（元） 1.0627 资产净值（元） 73,814,555.95 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2025年03月31日
2025-03-31南银理财珠联璧合优稳日申季赎公募人民币理财产品 2025年第1季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合优稳日申季赎公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003220000013（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 开放式净值型 产品成立日 2020年06月04日 报告期末产品份额总额 11,924,513,986.66份 合作机构 中粮信托有限责任公司,国投泰康信托有限公司,紫金信托有限责任公司,鑫元基金管理有限公司,鑫沅资产管理有限公司,江苏省国际信托有限责任公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2025年01月01日 - 2025年03月31日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 Z60001 14,171,717,849.47 1.1885 1.1885 Z62001 1,015,694.44 1.1915 1.1915 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3 管理人报告 3.1 报告期内产品的投资策略和运作分析 一...
2025-03-31南银理财珠联璧合鑫逸稳两年46期封闭式公募人民币理财产品（Y62046）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年46期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003223000211，内部销售代码Y62046)成立于2023年11月08日，到期日为2025年11月26日。2025年03月28日净值如下： 份额净值（元） 1.0580 份额累计净值（元） 1.0580 资产净值（元） 133,954,253.22 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2025年03月31日
2025-03-31南银理财珠联璧合鑫逸稳两年69期封闭式公募人民币理财产品（Y61069）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年69期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003224000076，内部销售代码Y61069)成立于2024年04月24日，到期日为2026年05月13日。2025年03月28日净值如下： 份额净值（元） 1.0327 份额累计净值（元） 1.0327 资产净值（元） 100,125,309.68 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2025年03月31日
2025-03-31南银理财珠联璧合理财管理计划1号公募人民币理财产品 2025年第1季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合理财管理计划1号公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003220000003（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 开放式净值型 产品成立日 2014年09月17日 报告期末产品份额总额 4,079,531,002.42份 合作机构 中粮信托有限责任公司,华鑫证券有限责任公司,国投泰康信托有限公司,紫金信托有限责任公司,鑫元基金管理有限公司,鑫沅资产管理有限公司,陆家嘴国际信托有限公司,江苏省国际信托有限责任公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2025年01月01日 - 2025年03月31日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 Z10001 4,553,451,555.10 1.1165 1.4509 Z10036 1,362,130.63 1.1145 1.1145 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3 管理人报告...
2025-03-31南银理财添瑞日日聚宝7号现金管理类公募人民币理财产品 2025年第1季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财添瑞日日聚宝7号现金管理类公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003224000030（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 开放式非净值型 产品成立日 2024年01月18日 报告期末产品份额总额 2,093,020,777.70份 合作机构 华润深国投信托有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2025年01月01日 - 2025年03月31日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 A20008 899,952,409.13 1.0000 1.0000 A21008 45,578,842.19 1.0000 1.0000 A23008 76,210,201.77 1.0000 1.0000 A25008 909,138,870.13 1.0000 1.0000 A26008 691,064.11 1.0000 1.0000 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的...
2025-03-31南银理财珠联璧合鑫逸稳两年77期封闭式公募人民币理财产品（Y61077）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年77期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003224000118，内部销售代码Y61077)成立于2024年06月26日，到期日为2026年07月15日。2025年03月28日净值如下： 份额净值（元） 1.0263 份额累计净值（元） 1.0263 资产净值（元） 42,014,168.96 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2025年03月31日
2025-03-31南银理财鼎瑞汇鑫万利宝（最低持有14天）1号公募人民币理财产品 2025年第1季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财鼎瑞汇鑫万利宝（最低持有14天）1号公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003224000175（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 开放式净值型 产品成立日 2024年08月27日 报告期末产品份额总额 1,534,089,749.96份 合作机构 中诚信托有限责任公司,国投泰康信托有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2025年01月01日 - 2025年03月31日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 E02001 1,530,667,802.87 1.0171 1.0171 E02011 29,760,438.93 1.0174 1.0174 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3 管理人报告 3.1 报告期内产品的投资策略和运作分析 一季度，经济数据回暖，叠加货币政策边际收敛，降准降息预期推迟，带来...
2025-03-31南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年48期封闭式公募人民币理财产品（Y41048）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年48期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003223000087，内部销售代码Y41048)成立于2023年05月17日，到期日为2025年06月04日。2025年03月28日净值如下： 份额净值（元） 1.0590 份额累计净值（元） 1.0590 资产净值（元） 35,739,787.38 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2025年03月31日
2025-03-31南银理财珠联璧合鑫逸稳一年168期封闭式公募人民币理财产品（Y31168）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年168期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003224000101，内部销售代码Y31168)成立于2024年05月29日，到期日为2025年07月02日。2025年03月28日净值如下： 份额净值（元） 1.0274 份额累计净值（元） 1.0274 资产净值（元） 964,292,990.08 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2025年03月31日
2025-03-31南银理财珠联璧合鑫逸稳一年211期封闭式公募人民币理财产品（Y33211）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年211期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000068，内部销售代码Y33211)成立于2025年03月26日，到期日为2026年04月29日。2025年03月26日净值如下： 份额净值（元） 1.0000 份额累计净值（元） 1.0000 资产净值（元） 6,270,195.64 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2025年03月31日
2025-03-31南银理财珠联璧合鑫逸稳半年94期封闭式公募人民币理财产品（Y73094）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳半年94期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003224000194，内部销售代码Y73094)成立于2024年10月09日，到期日为2025年04月23日。2025年03月28日净值如下： 份额净值（元） 1.0134 份额累计净值（元） 1.0134 资产净值（元） 15,614,145.71 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2025年03月31日
2025-03-31南银理财珠联璧合鑫逸稳两年66期封闭式公募人民币理财产品 2025年第1季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年66期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003224000064（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2024年04月03日 报告期末产品份额总额 304,331,992.00份 合作机构 中信信托有限责任公司,国投泰康信托有限公司,太平资产管理有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2025年01月01日 - 2025年03月31日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 Y60066 207,928,302.62 1.0361 1.0361 Y61066 99,641,698.88 1.0372 1.0372 Y62066 7,889,615.28 1.0382 1.0382 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3 管理人报告 3.1 报告期内产品的投资策略和运作分析 ...
2025-03-31南银理财珠联璧合鑫逸稳一年156期封闭式公募人民币理财产品（Y31156）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年156期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003224000036，内部销售代码Y31156)成立于2024年03月06日，到期日为2025年04月09日。2025年03月28日净值如下： 份额净值（元） 1.0368 份额累计净值（元） 1.0368 资产净值（元） 266,306,877.19 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2025年03月31日
2025-03-31南银理财添瑞日日聚宝2号现金管理类公募人民币理财产品 2025年第1季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财添瑞日日聚宝2号现金管理类公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003223000067（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 开放式非净值型 产品成立日 2023年04月04日 报告期末产品份额总额 3,639,440,227.60份 合作机构 中诚信托有限责任公司,华润深国投信托有限公司,光大永明资产管理股份有限公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2025年01月01日 - 2025年03月31日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 A20003 409,308,458.65 1.0000 1.0000 A21003 287,887,343.89 1.0000 1.0000 A21103 1,170,156,599.11 1.0000 1.0000 A21203 347,907,145.37 1.0000 1.0000 A23003 241,522,473.21 1.0000 1.0000 A2400...
2025-03-31南银理财珠联璧合鑫逸稳两年44期封闭式公募人民币理财产品 2025年第1季度报告 产品管理人:南银理财有限责任公司 产品托管人:南京银行股份有限公司 §1 产品概况 产品全称 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年44期封闭式公募人民币理财产品 产品登记编码 Z7003223000201（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） 产品运作方式 封闭式净值型 产品成立日 2023年10月25日 报告期末产品份额总额 296,869,215.00份 合作机构 西部信托有限公司,广东粤财信托有限公司,陆家嘴国际信托有限公司,泰康资产管理有限责任公司,太平洋资产管理有限责任公司 产品管理人 南银理财有限责任公司 产品托管人 南京银行股份有限公司 §2 主要财务指标 2.1 主要财务指标 单位：人民币元 内部销售代码 报告期（2025年01月01日 - 2025年03月31日） 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 Y60044 59,540,028.36 1.0569 1.0569 Y61044 167,131,146.75 1.0584 1.0584 Y62044 87,590,886.35 1.0599 1.0599 注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 §3 ...
2025-03-31南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月64期封闭式公募人民币理财产品（Y82064）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月64期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003224000291，内部销售代码Y82064)成立于2024年12月31日，到期日为2025年04月10日。2025年03月28日净值如下： 份额净值（元） 1.0065 份额累计净值（元） 1.0065 资产净值（元） 101,613,700.60 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2025年03月31日
2025-03-31南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年51期封闭式公募人民币理财产品（Y41051）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳增强两年51期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003223000102，内部销售代码Y41051)成立于2023年06月07日，到期日为2025年06月25日。2025年03月28日净值如下： 份额净值（元） 1.0621 份额累计净值（元） 1.0621 资产净值（元） 21,933,975.45 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2025年03月31日
2025-03-31交银施罗德基金管理有限公司产品管理人南银理财有限责任公司产品托管人南京银行股份有限公司§2 主要财务指标和产品业绩比较基准2.1主要财务指标单位。人民币元内部销售代码报告期（2025年01月01日-2025年03月31日）1.期末产品最后一个市场交易日资产净值2.期末产品最后一个市场交易日份额净值3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值Z20007101。2025年一季度市场总体平稳。
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