南银理财珠联璧合鑫逸稳两年57期封闭式公募人民币理财产品（Y62057）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年57期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003224000017，内部销售代码Y62057)成立于2024年01月24日，到期日为2026年02月11日。2024年11月08日净值如下： 份额净值（元） 1.0321 份额累计净值（元） 1.0321 资产净值（元） 6,702,646.08 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2024年11月11日
2024-11-11关于南银理财珠联璧合安稳1910一年定开公募人民币理财产品调整投资非标准化债权类资产公告 1、理财产品基本信息 产品名称 南银理财珠联璧合安稳1910一年定开公募人民币理财产品 产品代码 ZC108691944637 销售代码 Z30006 产品成立日 2019年10月10日 非标资产投资变更日期 2024年11月10日 2、增加的非标准化资产明细 序号 交易日期 融资客户 项目名称 剩余融资期限（天） 到期收益分配 交易结构 风险状况 - - - - - - - - 3、减少的非标准化资产明细 序号 交易日期 融资客户 项目名称 剩余融资期限（天） 到期收益分配 交易结构 风险状况 1 2024年11月10日 盐城东方建设投资股份有限公司 西部信托·稳鑫3号集合资金信托计划 0 每季一次 信托贷款 正常 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。 感谢您一直以来的支持和信赖！ 南银理财有限责任公司 2024年11月11日
2024-11-11南银理财珠联璧合鑫逸稳一年143期封闭式公募人民币理财产品（Y32143）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年143期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003223000218，内部销售代码Y32143)成立于2023年11月29日，到期日为2025年01月08日。2024年11月08日净值如下： 份额净值（元） 1.0343 份额累计净值（元） 1.0343 资产净值（元） 121,126,017.89 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2024年11月11日
2024-11-11南银理财珠联璧合鑫逸稳一年153期封闭式公募人民币理财产品（Y32153）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年153期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003224000027，内部销售代码Y32153)成立于2024年02月07日，到期日为2025年03月12日。2024年11月08日净值如下： 份额净值（元） 1.0273 份额累计净值（元） 1.0273 资产净值（元） 116,773,792.26 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2024年11月11日
2024-11-11南银理财珠联璧合鑫逸稳一年137期封闭式公募人民币理财产品（Y32137）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年137期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003223000186，内部销售代码Y32137)成立于2023年10月18日，到期日为2024年11月20日。2024年11月08日净值如下： 份额净值（元） 1.0374 份额累计净值（元） 1.0374 资产净值（元） 97,387,750.74 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2024年11月11日
2024-11-11南银理财珠联璧合鑫逸稳两年65期封闭式公募人民币理财产品（Y62065）每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年65期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003224000063，内部销售代码Y62065)成立于2024年03月27日，到期日为2026年04月15日。2024年11月08日净值如下： 份额净值（元） 1.0243 份额累计净值（元） 1.0243 资产净值（元） 1,716,222.07 注： 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2024年11月11日
2024-11-11杭银理财幸福99丰裕固收22062期理财计划A款 产品到期兑付公告 尊敬的投资者： 杭银理财幸福99丰裕固收22062期理财计划A款产品已于2024年11月7日到期终止，现将相关信息公告如下： 产品名称 杭银理财幸福99丰裕固收22062期理财计划A款 理财产品代码 FYG22062A 产品登记编码 Z7002222000095（可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息） 产品起始日期 2022-10-27 产品终止日期 2024-11-07 产品存续天数 742 产品累计净值 1.0689 产品到期兑付净值 1.0689 业绩比较基准 4.40% 折合年化收益率 3.3892% 固定管理费 0.40% 销售服务费 0.20% 浮动管理费 80.00% 托管费 0.025% 其他费用 0.00% 收益分配情况（单位：万元） 3116.70 特此公告。 注： 1、理财计划财产在管理、运用、处分过程中产生的税费（包括但不限于增值税及相应的附加税费等），由理财计划财产承担；产品管理人对该等税费无垫付义务。前述税费（包括但不限于增值税及相应附加税费）的计算、提取及缴纳，由产品管理人按照应税行为发生时有效的相关法律法规的规定执行。支付给客户的理财收益的应纳税款由客户自行申报及缴纳。 2、本理财产品终止日起，清算过程中各项利息及费用与实际结算金额的尾差由管理人承担。 3、托管费：原则上按日计提，逐日累计至到期日从理财计划财产中扣除。 4、固定管理费：原则上按日计提，逐日...
2024-11-08关于部分理财产品新增合作机构和新增投资非标准化债权资产的公告 尊敬的投资人： “苏银理财恒源1年定开27期”、“苏银理财恒源封闭债权132期”理财产品拟新增陆家嘴国际信托有限公司作为理财投资合作机构，投资合作机构主要职责是对理财产品受托资金进行投资管理，苏银理财已按投资决策流程对投资合作机构进行了准入，并持续开展投资合作机构的存续期管理。 陆家嘴国际信托有限公司（以下简称“陆家嘴信托”）成立于2003年11月18日，是上海陆家嘴金融发展有限公司控股的信托机构，注册资本104亿元，其中上海陆家嘴金融发展有限公司持股比例为71.61%，青岛国信金融控股有限公司持股比例为18.28%，青岛国信发展(集团)有限责任公司持股比例为10.11%，公司实际控制人为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。公司主要经营范围包括：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务（银监会批复有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 “苏银理财恒源1年定开27期”、“苏银理财恒源封闭债权132期”理财产品于2024年11月8日...
2024-11-08关于部分理财产品新增投资非标准化债权资产的公告 尊敬的投资人： “苏银理财恒源1年定开20期”、“苏银理财恒源封闭债权129期”理财产品于2024年11月8日投资于非标准化债权类资产，根据产品说明书约定，现将非标准化债权资产信息披露如下： 非标准化债权类资产：融资人为常州市武进建设资产经营有限公司，融资人主体评级AA+，资产到期日不超过封闭式理财产品到期日，也不超过开放式理财产品投资周期终止日。融资人是依法设立的国有控股公司，控股股东为江苏武进经济发展集团有限公司，实际控制人为常州市武进区国有(集体)资产管理办公室。经营范围包括：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 产品存续期内若本理财产品投资的非标准化债权资产有所调整，管理人将选择优质企业作为融资人，且融资项目已履行管理人内部审批流程，融资人业务经营正常，融资项目还款来源明确，并在本理财产品的定期报告中披露。 苏银理财有限责任公司将本着“受人之托、代人理财”的服务宗旨，切实履行产品管理人职责，感谢您一直以来对苏银理财的支持！ 特此公告。 苏银理财有限责任公司 2024年11月8日 备注：本次披露内容解释权归苏银理财所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。
2024-11-08关于部分理财产品新增合作机构和新增投资非标准化债权资产的公告 尊敬的投资人： “苏银理财恒源1年定开8期”、“苏银理财恒源封闭债权117期”理财产品拟新增上海国际信托有限公司作为理财投资合作机构，投资合作机构主要职责是对理财产品受托资金进行投资管理，苏银理财已按投资决策流程对投资合作机构进行了准入，并持续开展投资合作机构的存续期管理。 上海国际信托有限公司，成立于1981年5月5日，主要股东为上海浦东发展银行股份有限公司、上海汽车集团股权投资有限公司、上海信黄浦实业集团股份有限公司，持股比例分别为97.3333%、2%、0.6667%。经营范围包括：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务，经营企业资产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 “苏银理财恒源1年定开8期”、“苏银理财恒源封闭债权117期”理财产品于2024年11月7日投资于非标准化债权类资产，根据产品说明书约定，现将非标准化债权资产信息披露如下： 非标准化债权类资产：融资人为苏皖合作示范区建设发展集团有限公司，资产到期日不超过封闭式理财产品到期日，也不超...
2024-11-07南银理财鼎瑞汇鑫万利宝半年9期封闭式公募人民币理财产品发行公告 尊敬的投资者： 南银理财鼎瑞汇鑫万利宝半年9期封闭式公募人民币理财产品（产品登记编码：Z7003224000206）已于2024年11月05日结束募集，符合产品成立条件，于2024年11月06日成立。该产品募集金额49,632,617.00元，理财资金将按产品说明书约定进行投资。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2024年11月07日
2024-11-07关于部分理财产品新增投资非标准化债权资产的公告 尊敬的投资人： “苏银理财恒源1年定开2001期”、“苏银理财恒源封闭债权112期”理财产品于2024年11月7日投资于非标准化债权类资产，根据产品说明书约定，现将非标准化债权资产信息披露如下： 非标准化债权类资产：融资人为苏皖合作示范区建设发展集团有限公司，资产到期日不超过封闭式理财产品到期日，也不超过开放式理财产品投资周期终止日。融资人成立于2016年6月24日，控股股东及实际控制人为溧阳市国有资产管理中心。经营范围包括：园区基础设施投资、开发及建设，城市市政建设，房地产开发经营，城市建设项目的投资，金属材料、五金产品、电气设备、建筑装饰材料、机械设备的销售，自有房屋租赁，园林绿化工程、市政工程施工及养护，土地综合整治，房屋拆迁，物业管理，树木、花卉、蔬菜、其他园艺作物种植，生态休闲观光，农业开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 产品存续期内若本理财产品投资的非标准化债权资产有所调整，管理人将选择优质企业作为融资人，且融资项目已履行管理人内部审批流程，融资人业务经营正常，融资项目还款来源明确，并在本理财产品的定期报告中披露。 苏银理财有限责任公司将本着“受人之托、代人理财”的服务宗旨，切实履行产品管理人职责，感谢您一直以来对苏银理财的支持！ 特此公告。 苏银理财有限责任公司 2024年11月7日 备注：本次披露内容解释权归苏银理财所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。
2024-11-07南银理财珠联璧合鑫逸稳半年98期封闭式公募人民币理财产品发行公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳半年98期封闭式公募人民币理财产品（产品登记编码：Z7003224000235）已于2024年11月05日结束募集，符合产品成立条件，于2024年11月06日成立。该产品募集金额172,014,102.00元，理财资金将按产品说明书约定进行投资。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2024年11月07日
2024-11-07南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月43期封闭式公募人民币理财产品到期公告 尊敬的投资者： 本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况公告如下： 产品名称 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月43期封闭式公募人民币理财产品 产品代码 ZZ700322400305 理财登记编码 Z7003224000148 成立日 2024年07月31日 到期日 2024年11月07日 期限（天） 99 产品净值收益表现 销售代码 累计净值 参考年化收益率 客户收益 Y80043 1.0069 2.57% 1,437,724.38 Y81043 1.0072 2.67% 517,218.90 Y82043 1.0075 2.77% 361,041.78 Y84043 1.0072 2.67% 2,179,053.12 收费情况（以下费用包含所有子代码产品费用）： 费用名称 金额（元） 托管费 33,669.67 固定管理费 239,801.80 业绩报酬 198,155.42 销售费 307,731.07 申购费 - 赎回费 - 其他费用 200.00 注：1.清算资金将划转至投资者指定账户，具体到账日期以产品说明书为准。 2.请继续关注正在销售的其他产品。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2024年11月07日
2024-11-07南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月56期封闭式公募人民币理财产品发行公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月56期封闭式公募人民币理财产品（产品登记编码：Z7003224000236）已于2024年11月05日结束募集，符合产品成立条件，于2024年11月06日成立。该产品募集金额2,750,177,045.00元，理财资金将按产品说明书约定进行投资。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2024年11月07日
2024-11-07杭银理财幸福99周添益2101期理财 运行公告 尊敬的投资者： 杭银理财幸福99周添益2101期理财(产品代码：TYG7D2101)最新运作周期已运行结束，产品运行正常。理财产品运行情况见下表： 运作周期 运作周期 运作天数 确认日 单位净值 累计净值 申购价格 赎回价格 周期年化收益率 第159运作周期 2024-11-07至2024-11-13 7 2024-11-14 第158运作周期 2024-10-31至2024-11-06 7 2024-11-07 1.100914 1.100914 1.100914 1.100914 2.5209% 第157运作周期 2024-10-24至2024-10-30 7 2024-10-31 1.100382 1.100382 1.100382 1.100382 2.0384% 第156运作周期 2024-10-17至2024-10-23 7 2024-10-24 1.099952 1.099952 1.099952 1.099952 2.0012% 第155运作周期 2024-10-10至2024-10-16 7 2024-10-17 1.099530 1.099530 1.099530 1.099530 3.8773% 第154运作周期 2024-09-26至2024-10-09 14 2024-10-10 1.098713 1.098713 1.098713 1.098713 0.9376% 第153运作周期 2024-09-19至...
2024-11-07“苏银理财恒源周开放1号” 理财产品开放期公告 尊敬的客户： “苏银理财恒源周开放1号”已于2024年11月7日开放确认，管理人使用2024年11月6日的份额单位净值对各份额的申购/赎回申请进行确认。2024年11月6日净值信息如下： 销售代码 销售简称 单位净值 累计单位净值 J172411SA799 苏银理财恒源周开放1号A 1.289152 1.289152 J172411SA79C 苏银理财恒源周开放1号D 1.293619 1.293619 J172411SA79B 苏银理财恒源周开放1号DF 1.289452 1.289452 J02479 苏银理财恒源周开放1号E 1.293770 1.293770 J01995 苏银理财恒源周开放1号F 1.289027 1.289027 J02462 苏银理财恒源周开放1号G 1.291087 1.291087 J02568 苏银理财恒源周开放1号W 1.288320 1.288320 各份额业绩表现如下： 销售代码 销售简称 上一投资周期收益率（年化） J172411SA799 苏银理财恒源周开放1号A 2.75% J172411SA79C 苏银理财恒源周开放1号D 2.90% J172411SA79B 苏银理财恒源周开放1号DF 2.80% J02479 苏银理财恒源周开放1号E 3.00% J01995 苏银理财恒源周开放1号F 2.75% J02462 苏银理财恒源周开放1号G 2.86% J02568 苏银理财恒源周开放1号W 2.65%...
2024-11-07“苏银理财恒源封闭债权141期”理财产品发行公告 尊敬的投资者： “苏银理财恒源封闭债权141期”理财产品于2024年11月06日正式成立并投资运作，产品信息如下： 产品名称 苏银理财恒源封闭债权141期 登记编码 Z7003124000152 （可在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息） 托管机构 江苏银行股份有限公司 募集方式 公募 运作模式 封闭式 投资性质 固定收益类 风险等级 二级（中低） 募集规模（元） 446,751,918.00 募集起始日期 2024年10月30日 募集结束日期 2024年11月05日 产品起始日期 2024年11月06日 计划终止日期 2025年12月02日 （以理财产品实际终止日期为准） 特此公告。 感谢您投资苏银理财本期理财产品，敬请继续关注苏银理财推出的其他理财产品。 苏银理财有限责任公司 2024年11月07日 备注：本次披露内容解释权归苏银理财所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。
2024-11-07南银理财珠联璧合致远1909一年定开公募人民币理财产品2024年11月6日开放、净值及分红公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合致远1909一年定开公募人民币理财产品（产品登记编码Z7003221000040，内部销售代码Z20001）成立于2019年9月19日，于2024年10月31日至2024年11月6日开放申购/赎回。 2024年11月6日分红如下： 收益分配基准日份额净值（元） 1.0338 本次分红方案（元/1份份额） 0.0338 分红权益登记日 2024-11-06 除权日 2024-11-06 现金红利发放日 2024-11-07 后续开放日安排： 申购/赎回起止日 申购/赎回确认日 赎回资金到账日 2025-11-13至2025-11-19 2025-11-19 2025-11-20 当期净值等信息： 申购/赎回确认日 期末每份额净值（元） 每份额累计净值（元） 赎回价格（元/份） 申购价格（元/份） 本期投资运作参考年化收益率 分红参考年化收益率 当期封闭期 2024-11-06 1.0000 1.2011 1.0000 1.0000 3.25% 3.25% 2023-10-24至2024-11-06 注：1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。 2.本产品公布净值以截位法保留至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。 3.期末每份额净值指申购/赎回确认日分配收益后产品净值；累计每份额净值指从产品成立至申购/赎回确认日产品累计...
2024-11-07南银理财珠联璧合理财管理计划2号公募人民币理财产品（Z10002）2024年11月06日 开放及净值公告 尊敬的投资者： 南银理财理财管理计划2号（产品登记编码Z7003220000004，内部销售代码Z10002）成立于2015年04月30日，于2024年10月31日至2024年11月06日开放申购/赎回。 后续开放日安排： 申购/赎回起止日 申购/赎回确认日 赎回资金到账日 2024-11-07至2024-11-13 2024-11-13 2024-11-14 近三期净值信息： 申购/赎回确认日 期末每份额净值（元） 每份额累计净值（元） 赎回价格（元/份） 申购价格（元/份） 本期投资运作参考年化收益率 本期封闭期 2024-11-06 1.0924 1.3585 1.0924 1.0924 2.86% 2024-10-31至2024-11-06 2024-10-30 1.0918 1.3579 1.0918 1.0918 1.91% 2024-10-24至2024-10-30 2024-10-23 1.0914 1.3575 1.0914 1.0914 2.86% 2024-10-17至2024-10-23 注：1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。 2.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告，具体以公告为准。 3.本期投资运作参考年化收益率=（本期份额累计净值-上期份额累计净值）/上期份额净值/本期天数*365。 4...
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