北银理财京华远见春系列易淘金5号现金管理类理财产品
净值公告
尊敬的投资者:
北银理财京华远见春系列易淘金5号现金管理类理财产品(产品代码:TG01231019)于2024年8月22日成立,根据该理财产品说明书的约定,现将产品净值详情披露如下:
| 日期 |
产品销售代码 |
份额净值 (申购价格、赎回价格) |
份额累计净值 |
每万份收益 |
七日年化收益率 |
| 2025年12月12日 |
TG01231019H |
1.0000 |
1.009189 |
0.7962 |
2.94% |
| 2025年12月13日 |
TG01231019H |
1.0000 |
1.009269 |
0.7962 |
2.94% |
| 2025年12月14日 |
TG01231019H |
1.0000 |
1.009349 |
0.7962 |
2.94% |
特此公告。
北银理财有限责任公司
2025年12月15日
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