施罗德交银理财得源安嘉半年封闭式6号理财产品代理销售备忘录-182582064-20251202

发布时间：2025-11-28 03:13

施罗德交银理财有限公司

理财产品代理销售备忘录

编号：产品代码-182582064

为确认施罗德交银理财有限公司（下称“管理人”）委托日照银行股份有限公司（下称“销售机构”）代理销售理财产品的产品要素和代销费率，管理人向销售机构提供本备忘录。

本备忘录适用于管理人与销售机构已签订的《施罗德交银理财-日照银行股份有限公司理财产品代理销售协议》（下称“主协议”）及《施罗德交银理财-日照银行股份有限公司理财产品代理销售协议补充协议》（下称“补充协议”）的相关约定，构成主协议与补充协议所称的备忘录。

本备忘录需由管理人在产品代理销售起始前3个工作日发送销售机构指定邮箱（15898991772@163.com、15265888838@163.com），销售机构可在收到备忘录后的3个工作日内提出异议，如果销售机构未在所规定的期限内向管理人发送异议邮件，视为销售机构同意销售该理财产品。双方确认无误后，管理人应尽快向销售机构寄送加盖公章/业务章的《施罗德交银理财有限责任公司理财产品代理销售备忘录》。

代理销售理财产品备忘录

产品名称	施罗德交银理财得源安嘉半年封闭式6号理财产品
产品销售名称	施罗德交银得源安嘉山海盈半年6号（日照银行专属）
产品销售代码	182582064
募集方式	公募
运作方式	封闭式
产品风险评级	较低风险产品（R2）
产品规模	【日照银行渠道】规模上限为【2亿】元（含），零认购不成立。本产品总规模募集下限为【1000】万元（含）。 ▲▲产品管理人可根据市场和产品运行情况调整本产品在各销售渠道的规模上下限。
募集期	2025年12月02日09:00-2025年12月08日 17:00。
产品成立日	2025年12月09日
产品到期日	2026年06月15日
投资期限	189天（以理财产品实际存续天数为准），产品成立日（含）至产品到期日/终止日（含）。
投资起点	投资起点为1元，并以0.01元为单位递增。
清算资金到账日	产品到期日后的第2个工作日进行产品到期确认，清算资金将于产品到期确认后2个工作日内到账。
到期确认日	T+2
终止到账日	到期确认日+0
业绩比较基准	2.56%/年本理财产品为固定收益类产品，拟投资于债权类资产，并适当投资于权益及商品和衍生品类资产。产品管理人根据产品投资范围和投资周期，判断不同资产在经济周期的不同阶段的相对投资价值，确定战略基准配置比例，综合评估境内外宏观经济环境、债券和股票市场的历史走势，参照近期利率水平、中债综合财富指数收益率、股票市场估值水平，考虑资本利得收益并结合产品投资策略进行综合测算。扣除相关税费成本之后，综合得到产品业绩比较基准为2.56%/年。该业绩比较基准是产品管理人基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标，业绩比较基准不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成管理人对产品收益的承诺。
认购费率	0
销售手续费率	0.10%/年，按日计提，按月收取，以代理销售费形式按季度支付销售机构。
固定管理费率	0.08%/年，按日计提，按月收取。
超额业绩报酬	针对投资收益超过按业绩比较基准2.56%/年计算的部分，产品管理人将提取50%作为超额业绩报酬（其中实际收取金额的40%以代理销售管理费形式按季度支付销售机构）。
产品资金归集账户信息	账户户名：施罗德交银理财有限公司产品清算账户账户：310066085013005418369 账户开户行：交通银行上海静安支行营业部支付系统号：301290050480

本备忘录由施罗德交银理财有限公司盖章，一式贰份，管理人和销售机构各执壹份。

施罗德交银理财有限公司

盖章：

日期：