北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式119号理财产品到期公告_2025-11-12-日照银行股份有限公司

发布时间：2025-11-13 03:06

北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式119号理财产品到期公告

尊敬的投资者：

北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式119号理财产品（产品代码：YJ01250582）到期，按照理财产品说明书的约定，现将本期到期详情披露如下：

产品成立日

2025年7月17日

产品清盘日

2025年11月11日

资金到账日

2025年11月12日

存续天数

118天

单位净值

1.007813

累计单位净值

1.007813

成立以来年化收益率

2.41%

总资产

242,271,452.15

增值税及其附加税

固定管理费

YJ01250582Z

7,147.11

托管费

YJ01250582Z

1,072.10

销售手续费

YJ01250582Z

3,573.57

其他费用

注：金额可能存在尾差，请以实际到账金额为准。

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025年11月12日