南银理财珠联璧合鑫逸稳两年44期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者：
本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
| 产品名称 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳两年44期封闭式公募人民币理财产品 |
| 产品代码 |
ZZ700322302266 |
| 理财登记编码 |
Z7003223000201 |
| 成立日 |
2023年10月25日 |
| 到期日 |
2025年11月12日 |
| 期限（天） |
749 |
产品净值收益表现
| 销售代码 |
累计净值 |
参考年化收益率 |
客户收益 |
| Y60044 |
1.0751 |
3.66% |
4,233,614.78 |
| Y61044 |
1.0773 |
3.76% |
12,210,831.12 |
| Y62044 |
1.0795 |
3.87% |
6,571,515.19 |
收费情况（以下费用包含所有子代码产品费用）：
| 费用名称 |
金额（元） |
| 托管费 |
126,738.26 |
| 固定管理费 |
1,624,609.65 |
| 业绩报酬 |
257,768.49 |
| 销售费 |
834,033.38 |
| 申购费 |
- |
| 赎回费 |
- |
| 其他费用 |
7,200.00 |
注：1.清算资金将划转至投资者指定账户，具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年11月12日
版权所有：日照银行股份有限公司 主办：日照银行股份有限公司 备案编号：鲁ICP备09071929号 本站支持IPv6 地址：日照市烟台路197号
