“苏银理财恒源封闭债权130期”人民币理财产品到期兑付公告
尊敬的客户：
“苏银理财恒源封闭债权130期”人民币理财产品（登记编码：Z7003124000108）于2025年09月05日到期。
1.产品兑付基本情况
| 投资运作起始日 |
2024年08月27日 |
| 投资运作结束日 |
2025年09月05日 |
| 实际理财期限（天） |
374 |
| 产品到期日单位净值（元） |
|
| 苏银理财恒源封闭债权130期12月A(J03486) |
1.030021 |
| 苏银理财恒源封闭债权130期12月B(J03487) |
1.028981 |
| 苏银理财恒源封闭债权130期12月C(J03488) |
1.026911 |
| 产品到期日累计单位净值（元） |
|
| 苏银理财恒源封闭债权130期12月A(J03486) |
1.030021 |
| 苏银理财恒源封闭债权130期12月B(J03487) |
1.028981 |
| 苏银理财恒源封闭债权130期12月C(J03488) |
1.026911 |
| 到期分配金额（元） |
|
| 苏银理财恒源封闭债权130期12月A(J03486) |
179,837,568.37 |
| 苏银理财恒源封闭债权130期12月B(J03487) |
13,574,704.27 |
| 苏银理财恒源封闭债权130期12月C(J03488) |
9,967,210.52 |
| 兑付客户年化收益率（年化） |
|
| 苏银理财恒源封闭债权130期12月A(J03486) |
2.93% |
| 苏银理财恒源封闭债权130期12月B(J03487) |
2.83% |
| 苏银理财恒源封闭债权130期12月C(J03488) |
2.63% |
2.产品费用情况（以下费用包含所有子份额产品费用）
| 费用类型 |
费用金额（元） |
| 托管费 |
40,947.77 |
| 销售渠道费 |
248,538.41 |
| 投资管理费 |
511,966.61 |
| 超额业绩报酬 |
89,979.38 |
| 其他费用 |
451.08 |
注：产品其他费用包括：产品运作和清算中产生的其他资金汇划费、结算费、交易手续费、注册登记费、账户服务费、审计费、税费、因投资资产产生的相关费用，以及按照国家规定可以列入的其他费用。
客户兑付资金将于投资运作结束日后2个工作日内全部划入客户指定的账户。理财产品过往业绩不代表未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。
特此公告。
感谢您投资苏银理财本期理财产品，敬请继续关注我司近期推出的其他理财产品。
苏银理财有限责任公司
2025年09月05日
备注：本次披露内容解释权归苏银理财所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。
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