北银理财京华远见春系列易淘金5号现金管理类理财产品开放日净值公告-现金管理类_2025-07-02-日照银行股份有限公司

发布时间：2025-07-04 15:32

北银理财京华远见春系列易淘金5号现金管理类理财产品
净值公告

尊敬的投资者：

北银理财京华远见春系列易淘金5号现金管理类理财产品（产品代码：TG01231019）于2024年8月22日成立，根据该理财产品说明书的约定，现将产品净值详情披露如下：

日期

产品销售代码

份额净值

（申购价格、赎回价格）

份额累计净值

每万份收益

七日年化收益率

2025年7月1日

TG01231019H

1.0000

1.002083

0.4539

1.70%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025年7月2日