北银理财京华远见春系列易淘金3号现金管理类理财产品
净值公告
尊敬的投资者:
北银理财京华远见春系列易淘金3号现金管理类理财产品(产品代码:TG01231017)于2024年3月1日成立,根据该理财产品说明书的约定,现将产品净值详情披露如下:
| 日期 |
产品销售代码 |
份额净值 (申购价格、赎回价格) |
份额累计净值 |
每万份收益 |
七日年化收益率 |
| 2025年6月27日 |
TG01231017F |
1.0000 |
1.004516 |
0.4880 |
1.82% |
| 2025年6月28日 |
TG01231017F |
1.0000 |
1.004564 |
0.4881 |
1.81% |
| 2025年6月29日 |
TG01231017F |
1.0000 |
1.004613 |
0.4881 |
1.8% |
特此公告。
北银理财有限责任公司
2025年6月30日
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