北银理财京华远见春系列易淘金3号现金管理类理财产品开放日净值公告-现金管理类_2025-05-12

北银理财京华远见春系列易淘金3号现金管理类理财产品
净值公告

尊敬的投资者:

北银理财京华远见春系列易淘金3号现金管理类理财产品(产品代码:TG01231017)于2024年3月1日成立,根据该理财产品说明书的约定,现将产品净值详情披露如下:

日期

产品销售代码

份额净值

(申购价格、赎回价格)

份额累计净值

每万份收益

七日年化收益率

2025年5月9日

TG01231017F

1.0000

1.001869

0.5965

2.19%

2025年5月10日

TG01231017F

1.0000

1.001929

0.5965

2.18%

2025年5月11日

TG01231017F

1.0000

1.001988

0.5966

2.16%

 

特此公告。

 

北银理财有限责任公司

2025年5月12日

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