北银理财京华远见春系列易淘金3号现金管理类理财产品
净值公告
尊敬的投资者:
北银理财京华远见春系列易淘金3号现金管理类理财产品(产品代码:TG01231017)于2024年3月1日成立,根据该理财产品说明书的约定,现将产品净值详情披露如下:
日期 |
产品销售代码 |
份额净值 (申购价格、赎回价格) |
份额累计净值 |
每万份收益 |
七日年化收益率 |
2025年5月9日 |
TG01231017F |
1.0000 |
1.001869 |
0.5965 |
2.19% |
2025年5月10日 |
TG01231017F |
1.0000 |
1.001929 |
0.5965 |
2.18% |
2025年5月11日 |
TG01231017F |
1.0000 |
1.001988 |
0.5966 |
2.16% |
特此公告。
北银理财有限责任公司
2025年5月12日
版权所有:日照银行股份有限公司 主办:日照银行股份有限公司 备案编号:鲁ICP备09071929号 本站支持IPv6 地址:日照市烟台路197号