南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月55期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者：
本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
产品名称 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月55期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 |
ZZ700322400483 |
理财登记编码 |
Z7003224000220 |
成立日 |
2024年10月30日 |
到期日 |
2025年02月13日 |
期限（天） |
106 |
产品净值收益表现
销售代码 |
累计净值 |
参考年化收益率 |
客户收益 |
Y80055 |
1.0078 |
2.68% |
2,970,092.75 |
Y81055 |
1.0080 |
2.78% |
10,871,813.37 |
Y82055 |
1.0083 |
2.88% |
2,596,034.97 |
Y83055 |
1.0086 |
2.98% |
904,737.26 |
Y84055 |
1.0083 |
2.88% |
553,203.76 |
Y85055 |
1.0082 |
2.83% |
32,140.94 |
Y86055 |
1.0082 |
2.83% |
535,787.39 |
收费情况（以下费用包含所有子代码产品费用）：
费用名称 |
金额（元） |
托管费 |
131,326.27 |
固定管理费 |
175,618.99 |
业绩报酬 |
853,078.05 |
销售费 |
1,134,490.69 |
申购费 |
- |
赎回费 |
- |
其他费用 |
8,000.00 |
注：1.清算资金将划转至投资者指定账户，具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年02月13日
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