南银理财珠联璧合鑫悦享1912三个月定开公募人民币理财产品（Z40004）2024年09月23日
开放及净值公告
尊敬的投资者：
南银理财鑫悦享1912三个月定开-A份额（产品登记编码Z7003220000011，内部销售代码Z40004）成立于2019年12月18日，于2024年09月18日至2024年09月23日开放申购/赎回。
后续开放日安排：
申购/赎回起止日 |
申购/赎回确认日 |
赎回资金到账日 |
2024-12-17至2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-24 |
近三期净值信息：
申购/赎回确认日 |
期末每份额净值（元） |
每份额累计净值（元） |
赎回价格（元/份） |
申购价格（元/份） |
本期投资运作参考年化收益率 |
本期封闭期 |
2024-09-23 |
1.1128 |
1.2003 |
1.1128 |
1.1128 |
2.68% |
2024-06-25至2024-09-23 |
2024-06-24 |
1.1054 |
1.1929 |
1.1054 |
1.1054 |
3.25% |
2024-03-26至2024-06-24 |
2024-03-25 |
1.0965 |
1.1840 |
1.0965 |
1.0965 |
3.73% |
2023-12-27至2024-03-25 |
注：1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。
2.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告，具体以公告为准。
3.本期投资运作参考年化收益率=（本期份额累计净值-上期份额累计净值）/上期份额净值/本期天数*365。
4.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
南银理财有限责任公司
2024年09月24日
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