南银理财珠联璧合鑫逸稳一年129期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者：
本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
产品名称 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳一年129期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 |
ZZ700322301842 |
理财登记编码 |
Z7003223000155 |
成立日 |
2023年08月23日 |
到期日 |
2024年09月25日 |
期限（天） |
399 |
产品净值收益表现
销售代码 |
累计净值 |
参考年化收益率 |
客户收益 |
Y30129 |
1.0398 |
3.64% |
15,416,349.41 |
Y31129 |
1.0410 |
3.75% |
14,759,049.77 |
Y32129 |
1.0421 |
3.85% |
13,642,149.08 |
Y33129 |
1.0432 |
3.96% |
3,985,711.69 |
收费情况（以下费用包含所有子代码产品费用）：
费用名称 |
金额（元） |
托管费 |
258,292.75 |
固定管理费 |
3,412,235.46 |
业绩报酬 |
- |
销售费 |
1,618,511.71 |
申购费 |
- |
赎回费 |
- |
其他费用 |
28,000.00 |
注：1.清算资金将划转至投资者指定账户，具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
南银理财有限责任公司
2024年09月25日
版权所有：日照银行股份有限公司 主办：日照银行股份有限公司 备案编号：鲁ICP备09071929号 本站支持IPv6 地址：日照市烟台路197号
