季添益1911期运行公告

发布时间：2024-06-05 09:00

季添益1911期

运行公告

尊敬的投资者：

季添益1911期(产品代码：TYG3M1911)最新运作周期已运行结束，产品运行正常。理财产品运行情况见下表：

运作周期	运作周期	运作天数	确认日	单位净值	累计净值	申购价格	赎回价格	周期年化收益率
第20运作周期	2024-06-05至2024-09-03	91	2024-09-04
第19运作周期	2024-02-28至2024-06-04	98	2024-06-05	1.1836	1.1836	1.1836	1.1836	3.5580%
第18运作周期	2023-11-22至2024-02-27	98	2024-02-28	1.1724	1.1724	1.1724	1.1724	3.4952%
第17运作周期	2023-08-23至2023-11-21	91	2023-11-22	1.1615	1.1615	1.1615	1.1615	2.8869%
第16运作周期	2023-05-24至2023-08-22	91	2023-08-23	1.1532	1.1532	1.1532	1.1532	3.4732%
第15运作周期	2023-02-22至2023-05-23	91	2023-05-24	1.1433	1.1433	1.1433	1.1433	4.4697%
第14运作周期	2022-11-16至2023-02-21	98	2023-02-22	1.1307	1.1307	1.1307	1.1307	-1.3456%
第13运作周期	2022-08-10至2022-11-15	98	2022-11-16	1.1348	1.1348	1.1348	1.1348	0.6576%
第12运作周期	2022-05-11至2022-08-09	91	2022-08-10	1.1328	1.1328	1.1328	1.1328	5.3097%
第11运作周期	2022-02-09至2022-05-10	91	2022-05-11	1.1180	1.1180	1.1180	1.1180	4.4252%
第10运作周期	2021-11-03至2022-02-08	98	2022-02-09	1.1058	1.1058	1.1058	1.1058	4.7759%
第9运作周期	2021-08-04至2021-11-02	91	2021-11-03	1.0918	1.0918	1.0918	1.0918	3.9323%
第8运作周期	2021-05-07至2021-08-03	89	2021-08-04	1.0812	1.0812	1.0812	1.0812	3.7513%
第7运作周期	2021-02-03至2021-05-06	93	2021-05-07	1.0714	1.0714	1.0714	1.0714	3.8471%
第6运作周期	2020-11-04至2021-02-02	91	2021-02-03	1.0610	1.0610	1.0610	1.0610	3.7393%
第5运作周期	2020-08-05至2020-11-03	91	2020-11-04	1.0512	1.0512	1.0512	1.0512	3.8523%
第4运作周期	2020-05-07至2020-08-04	90	2020-08-05	1.0412	1.0412	1.0412	1.0412	3.8534%
第3运作周期	2020-02-05至2020-05-06	92	2020-05-07	1.0314	1.0314	1.0314	1.0314	4.1590%
第2运作周期	2019-11-07至2020-02-04	90	2020-02-05	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	4.0937%
第1运作周期	2019-08-07至2019-11-06	92	2019-11-07	1.0105	1.0105	1.0105	1.0105	4.1658%

季添益1911期B款(产品代码：TYG3M1911B)最新运作周期已运行结束，产品运行正常。理财产品运行情况见下表：

运作周期	运作周期	运作天数	确认日	单位净值	累计净值	申购价格	赎回价格	周期年化收益率
第9运作周期	2024-06-05至2024-09-03	91	2024-09-04
第8运作周期	2024-02-28至2024-06-04	98	2024-06-05	1.1855	1.1855	1.1855	1.1855	3.6163%
第7运作周期	2023-11-22至2024-02-27	98	2024-02-28	1.1741	1.1741	1.1741	1.1741	3.5548%
第6运作周期	2023-08-23至2023-11-21	91	2023-11-22	1.1630	1.1630	1.1630	1.1630	2.9181%
第5运作周期	2023-05-24至2023-08-22	91	2023-08-23	1.1546	1.1546	1.1546	1.1546	3.5396%
第4运作周期	2023-02-22至2023-05-23	91	2023-05-24	1.1445	1.1445	1.1445	1.1445	4.5724%
第3运作周期	2022-11-16至2023-02-21	98	2023-02-22	1.1316	1.1316	1.1316	1.1316	-1.2138%
第2运作周期	2022-08-10至2022-11-15	98	2022-11-16	1.1353	1.1353	1.1353	1.1353	0.7561%
第1运作周期	2022-05-11至2022-08-09	91	2022-08-10	1.1330	1.1330	1.1330	1.1330	5.3815%

季添益1911期C款(产品代码：TYG3M1911C)最新运作周期已运行结束，产品运行正常。理财产品运行情况见下表：

运作周期	运作周期	运作天数	确认日	单位净值	累计净值	申购价格	赎回价格	周期年化收益率
第8运作周期	2024-06-05至2024-09-03	91	2024-09-04
第7运作周期	2024-02-28至2024-06-04	98	2024-06-05	1.1863	1.1863	1.1863	1.1863	3.6459%
第6运作周期	2023-11-22至2024-02-27	98	2024-02-28	1.1748	1.1748	1.1748	1.1748	3.6173%
第5运作周期	2023-08-23至2023-11-21	91	2023-11-22	1.1635	1.1635	1.1635	1.1635	2.9868%
第4运作周期	2023-05-24至2023-08-22	91	2023-08-23	1.1549	1.1549	1.1549	1.1549	3.5740%
第3运作周期	2023-02-22至2023-05-23	91	2023-05-24	1.1447	1.1447	1.1447	1.1447	4.6075%
第2运作周期	2022-11-16至2023-02-21	98	2023-02-22	1.1317	1.1317	1.1317	1.1317	-1.1810%
第1运作周期	2022-08-10至2022-11-15	98	2022-11-16	1.1353	1.1353	1.1353	1.1353	0.8220%

下一运作周期确认日如遇节假日，则顺延。

特此公告。

注1：周期年化收益率计算公式为：
（当前确认日净值-上一确认日净值）/上一确认日净值/（当周期运作天数）*365*100%
注2：产品过往业绩相关数据已经产品托管人复核；
注3：理财产品过往业绩不代表其未来的表现及收益，理财非存款，市场有风险，投资需谨慎。

杭银理财有限责任公司

2024年06月05日