南银理财珠联璧合理财管理计划1号公募人民币理财产品（Z10001）2024年05月21日
开放及净值公告
尊敬的投资者：
南银理财理财管理计划1号（产品登记编码Z7003220000003，内部销售代码Z10001）成立于2014年08月20日，于2024年05月15日至2024年05月21日开放申购/赎回。
后续开放日安排：
| 申购/赎回起止日 |
申购/赎回确认日 |
赎回资金到账日 |
| 2024-06-12至2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-19 |
近三期净值信息：
| 申购/赎回确认日 |
期末每份额净值（元） |
每份额累计净值（元） |
赎回价格（元/份） |
申购价格（元/份） |
本期投资运作参考年化收益率 |
本期封闭期 |
| 2024-05-21 |
1.0919 |
1.4263 |
1.0919 |
1.0919 |
2.27% |
2024-04-24至2024-05-21 |
| 2024-04-23 |
1.0900 |
1.4244 |
1.0900 |
1.0900 |
3.59% |
2024-03-27至2024-04-23 |
| 2024-03-26 |
1.0870 |
1.4214 |
1.0870 |
1.0870 |
2.40% |
2024-02-28至2024-03-26 |
注：1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。
2.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告，具体以公告为准。
3.本期投资运作参考年化收益率=（本期份额累计净值-上期份额累计净值）/上期份额净值/本期天数*365。
4.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
南银理财有限责任公司
2024年05月22日
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