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日照银行黄海万利宝产品2021年二季度非标资产持仓明细表

信息来源：日照银行发布时间：2021-09-30

	产品名称	项目名称	融资客户	剩余融资期限（天）	到期收益分配	交易结构	收益率（%）	风险状况
1	黄海万利宝（20180206期）年聚财一年定期开放式人民币理财产品	20威海蓝投02	威海市文登区蓝海投资开发有限公司	177	按年付息，到期一次性还本	理财直接融资工具	6.00	正常
2	黄海万利宝（20111306期）582天人民币理财产品	20威海蓝投02	威海市文登区蓝海投资开发有限公司	177	按年付息，到期一次性还本	理财直接融资工具	6.00	正常
3	黄海万利宝（20111506期）554天人民币理财产品	20威海蓝投02	威海市文登区蓝海投资开发有限公司	177	按年付息，到期一次性还本	理财直接融资工具	6.00	正常
4	黄海万利宝（20183306期）年聚财一年定期开放式人民币理财产品	20威海蓝投02	威海市文登区蓝海投资开发有限公司	177	按年付息，到期一次性还本	理财直接融资工具	6.00	正常
5	黄海万利宝（21180706期）年聚财一年定期开放式人民币理财产品	19鲁滕建投资ZR001	山东滕建投资集团有限公司	270	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	6.82	正常
6	黄海万利宝（21180806期）年聚财一年定期开放式人民币理财产品	19鲁滕建投资ZR001	山东滕建投资集团有限公司	270	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	6.82	正常
7	黄海万利宝（21021304期)180天人民币理财产品	19鲁济南高新ZR012	济南高新控股集团有限公司	507	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	6.30	正常
8	黄海万利宝（21021404期)178天人民币理财产品	20鲁高密国资ZR001	高密市国有资产管理有限公司	1302	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	7.00	正常
9	黄海万利宝（21021804期)183天人民币理财产品	20鲁高密国资ZR001	高密市国有资产管理有限公司	1302	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	7.00	正常
10	黄海万利宝（21021904期)182天人民币理财产品	20鲁高密国资ZR001	高密市国有资产管理有限公司	1302	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	7.00	正常
11	黄海万利宝（21022404期）189天人民币理财产品	20鲁高密国资ZR001	高密市国有资产管理有限公司	1302	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	7.00	正常
12	黄海万利宝（21170108期）两年聚盈人民币理财产品	20鲁平度国资ZR001	平度市国有资产经营管理有限公司	571	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	6.10	正常
13	黄海万利宝（21180506期）年聚财一年定期开放式人民币理财产品	21鲁青科控股ZR001	青科控股集团有限公司	934	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	5.30	正常
14	黄海万利宝（21180606期）年聚财一年定期开放式人民币理财产品	21鲁南海投资ZR001	威海南海投资开发有限公司	996	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	5.99	正常
15	黄海万利宝（20110506期）1007天人民币理财产品	19鲁水发众兴ZR001	水发众兴集团有限公司	515	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	6.50	正常
16	黄海万利宝（20110706期）959天人民币理财产品	19鲁水发众兴ZR001	水发众兴集团有限公司	515	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	6.50	正常
17	黄海万利宝（20183006期）年聚财一年定期开放式人民币理财产品	19鲁水发众兴ZR001	水发众兴集团有限公司	515	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	6.50	正常
18	黄海万利宝（20183206期）年聚财一年定期开放式人民币理财产品	19鲁水发众兴ZR001	水发众兴集团有限公司	515	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	6.50	正常
19	黄海万利宝（20180806期）年聚财一年定期开放式人民币理财产品	19鲁滕建投资ZR001	山东滕建投资集团有限公司	270	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	6.82	正常
20	黄海万利宝（20110406期）524天人民币理财产品	18鲁济宁城建ZR001	济宁城投控股集团有限公司	44	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	6.95	正常
21	黄海万利宝（20110606期）497天人民币理财产品	18鲁济宁城建ZR001	济宁城投控股集团有限公司	44	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	6.95	正常
22	黄海万利宝（20181806期）年聚财一年定期开放式人民币理财产品	18鲁济宁城建ZR001	济宁城投控股集团有限公司	44	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	6.95	正常
23	黄海万利宝（20181906期）年聚财一年定期开放式人民币理财产品	18鲁济宁城建ZR001	济宁城投控股集团有限公司	44	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	6.95	正常
24	黄海万利宝（20182006期）年聚财一年定期开放式人民币理财产品	18鲁济宁城建ZR001	济宁城投控股集团有限公司	44	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	6.95	正常
25	黄海万利宝（20110106期）1035天人民币理财产品	19鲁济南高新ZR012	济南高新控股集团有限公司	507	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	6.30	正常
26	黄海万利宝（20110906期）1052天人民币理财产品	20鲁高密国资ZR001	高密市国有资产管理有限公司	1302	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	7.00	正常
27	黄海万利宝（20111006期）1042天人民币理财产品	20鲁高密国资ZR001	高密市国有资产管理有限公司	1302	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	7.00	正常
28	黄海万利宝（20111206期）1014天人民币理财产品	20鲁高密国资ZR001	高密市国有资产管理有限公司	1302	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	7.00	正常
29	黄海万利宝（20111406期）910天人民币理财产品	20鲁高密国资ZR001	高密市国有资产管理有限公司	1302	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	7.00	正常
30	黄海万利宝（20111606期）880天人民币理财产品	20鲁高密国资ZR001	高密市国有资产管理有限公司	1302	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	7.00	正常
31	黄海万利宝（20029904期)183天人民币理财产品	20鲁高密国资ZR001	高密市国有资产管理有限公司	1302	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	7.00	正常
32	黄海万利宝（20110806期）658天人民币理财产品	19鲁邹城资产ZR001	邹城市城市资产经营有限公司	964	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	7.50	正常
33	黄海万利宝（20111106期）637天人民币理财产品	19鲁邹城资产ZR001	邹城市城市资产经营有限公司	964	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	7.50	正常
34	黄海万利宝（20111306期）582天人民币理财产品	19鲁邹城资产ZR001	邹城市城市资产经营有限公司	964	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	7.50	正常
35	黄海万利宝（20180406期）年聚财一年定期开放式人民币理财产品	20鲁平度国资ZR001	平度市国有资产经营管理有限公司	571	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	6.10	正常
36	黄海万利宝（20110306期）1092天人民币理财产品	20鲁平度国资ZR001	平度市国有资产经营管理有限公司	571	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	6.10	正常
37	黄海万利宝（20180706期）年聚财一年定期开放式人民币理财产品	20鲁平度国资ZR001	平度市国有资产经营管理有限公司	571	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	6.10	正常
38	黄海万利宝（21180206期）年聚财一年定期开放式人民币理财产品	20鲁平度国资ZR001	平度市国有资产经营管理有限公司	571	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	6.10	正常
39	黄海万利宝（20182106期）年聚财一年定期开放式人民币理财产品	20鲁章丘控股ZR006	济南章丘控股集团有限公司	820	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	5.80	正常
40	黄海万利宝（20182206期）年聚财一年定期开放式人民币理财产品	20鲁章丘控股ZR006	济南章丘控股集团有限公司	820	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	5.80	正常
41	黄海万利宝（20182306期）年聚财一年定期开放式人民币理财产品	20鲁章丘控股ZR006	济南章丘控股集团有限公司	820	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	5.80	正常
42	黄海万利宝（20182406期）年聚财一年定期开放式人民币理财产品	20鲁章丘控股ZR006	济南章丘控股集团有限公司	820	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	5.80	正常
43	黄海万利宝（20182706期）年聚财一年定期开放式人民币理财产品	20鲁任兴集团ZR002	任兴集团有限公司	850	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	6.50	正常
44	黄海万利宝（20182806期）年聚财一年定期开放式人民币理财产品	20鲁任兴集团ZR002	任兴集团有限公司	850	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	6.50	正常
45	黄海万利宝（20183006期）年聚财一年定期开放式人民币理财产品	20鲁任兴集团ZR002	任兴集团有限公司	850	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	6.50	正常
46	黄海万利宝（20182606期）年聚财一年定期开放式人民币理财产品	20鲁临沂振东ZR003	临沂振东建设投资有限公司	850	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	6.60	正常
47	黄海万利宝（20182906期）年聚财一年定期开放式人民币理财产品	20鲁临沂振东ZR003	临沂振东建设投资有限公司	850	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	6.60	正常
48	黄海万利宝（20180506期）年聚财一年定期开放式人民币理财产品	21鲁青科控股ZR001	青科控股集团有限公司	934	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	5.30	正常
49	黄海万利宝（20180706期）年聚财一年定期开放式人民币理财产品	21鲁青科控股ZR001	青科控股集团有限公司	934	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	5.30	正常
50	黄海万利宝（21180306期）年聚财一年定期开放式人民币理财产品	21鲁青科控股ZR001	青科控股集团有限公司	934	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	5.30	正常
51	黄海万利宝（21180406期）年聚财一年定期开放式人民币理财产品	21鲁青科控股ZR001	青科控股集团有限公司	934	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	5.30	正常
52	黄海万利宝（20180606期）年聚财一年定期开放式人民币理财产品	21鲁产发集团ZR001	济南产业发展投资集团有限公司	943	按年付息，到期一次性还本	债权融资计划	5.00	正常
53	黄海万利宝（21022504期）189天人民币理财产品	宁单泗水城投信托计划	泗水县城建投资开发有限责任公司	488	按季付息，按还本计划还本	信托贷款	7.50	正常
54	黄海万利宝（21022603期）99天人民币理财产品	宁单泗水城投信托计划	泗水县城建投资开发有限责任公司	488	按季付息，按还本计划还本	信托贷款	7.50	正常
55	黄海万利宝（21024003期）96天人民币理财产品	宁单泗水城投信托计划	泗水县城建投资开发有限责任公司	488	按季付息，按还本计划还本	信托贷款	7.50	正常
56	黄海万利宝（20029904期)183天人民币理财产品	宁单泗水城投信托计划	泗水县城建投资开发有限责任公司	488	按季付息，按还本计划还本	信托贷款	7.50	正常
57	黄海万利宝（21020604期)183天人民币理财产品	宁单泗水城投信托计划	泗水县城建投资开发有限责任公司	488	按季付息，按还本计划还本	信托贷款	7.50	正常
58	黄海万利宝（21023703期）94天人民币理财产品	18南京银行总行资产包0001次级	南京银行股份有限公司	235	按月付息	信贷资产收益权转让	6.00	正常