“黄海万利宝”（180302期）人民币理财产品2018年2月资产配置报告
信息来源：日照银行 发布时间：2018-03-01
尊敬的投资人：
我行于2018年1月19日至2018年1月23日发行了本期理财产品，该产品风险水平为中低，基本信息如下：
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品种 |
期限 |
经测算可能达到年化收益率（%） |
发行量（万元） |
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黄海万利宝180302期 |
148天 |
5.2% |
20228 |
截止2月28日，本理财产品所配置资产明细如下：
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期限 |
匹配资产 |
代码 |
数量（万元） |
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148天 |
17国开09 |
170209 |
250 |
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15乐山商行二级 |
1520023 |
4060 |
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14威海商行债02 |
1420014 |
1000 |
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17鲁济宁城建ZR001 |
17CFZR0076 |
11550 |
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17鲁东兴建设ZR001 |
17CFZR0273 |
1490 |
本期理财配置债券资产的基本信息请参考中国货币网http://www.chinamoney.com.cn/。
非标准化债权资产明细如下：
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期限 |
融资客户 |
项目名称 |
剩余融资期限（天） |
到期收益分配 |
交易结构 |
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148天 |
梁山水浒文化旅游股份有限公司 |
德邺3号定向资管计划第164期 |
556 |
按季 付息 |
信托贷款 |
本期理财产品所匹配的债权资产为资质好、流动性、偿付能力较强的债权。
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